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| 单位净值： | 0.8023元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -5.39 | 净值日期： | 04-17 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 63.20 | 250.96 | -148.34 | 183.50 |
| 本期利润(万元) | 474.43 | -949.86 | 955.58 | -411.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1158 | -0.1652 | 0.2284 | -0.0755 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,890.95 | 6,187.89 | 8,420.58 | 7,777.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6359 | 1.5127 | 1.6571 | 1.3836 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -382.40 | -485.02 | -2,937.35 | -2,423.06 |
| 本期利润(万元) | 181.33 | 175.60 | -3,320.17 | -2,025.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | 0.0285 | -0.2692 | -0.1233 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.19 | 2.62 | -14.61 | -4.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5127 | 0.3836 | 0.3483 | 0.502 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,187.89 | 7,777.37 | 10,451.85 | 12,942.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5127 | 1.3836 | 1.3483 | 1.502 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.27 | 38.36 | 34.83 | 50.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,565,133.10 | 7,757,534.06 | -59,864,493.37 | -31,069,323.63 |
| 利息收入 | 135,058.78 | 61,545.59 | 268,690.16 | 178,439.47 |
| 其中：存款利息收入 | 135,058.78 | 61,545.59 | 268,690.16 | 178,439.47 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,743,098.47 | -9,812,098.24 | -56,458,496.25 | -46,515,060.05 |
| 其中：股票投资收益 | -9,800,829.83 | -12,630,471.69 | -71,324,986.90 | -55,546,845.59 |
| 债券投资收益 | 33,592.19 | 27,833.01 | -5,892.03 | -5,892.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -38,178.16 | -38,178.16 | ||
| 衍生工具收益 | -9,255.33 | -9,255.33 | ||
| 股利收益 | 5,024,139.17 | 2,790,540.44 | 14,919,816.17 | 9,085,111.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,965,660.81 | 17,477,979.24 | -3,793,659.84 | 15,171,735.09 |
| 其他收入 | 207,511.98 | 30,107.47 | 118,972.56 | 95,561.86 |
| 费用合计 | 3,877,298.19 | 1,960,117.53 | 7,975,017.52 | 5,335,874.69 |
| 管理人报酬 | 2,891,671.30 | 1,453,980.53 | 6,005,446.77 | 4,038,644.96 |
| 托管费 | 481,945.27 | 242,330.11 | 1,000,907.92 | 673,107.55 |
| 销售服务费 | 316,204.72 | 170,855.11 | 771,206.16 | 521,383.68 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 187,476.90 | 92,951.78 | 197,456.67 | 102,738.50 |
| 利润总额 | 20,687,834.91 | 5,797,416.53 | -67,839,510.89 | -36,405,198.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,298,965.57 | 12,676,494.47 | 24,649,943.68 | 21,474,222.19 |
| 交易性金融资产 | 219,230,613.63 | 220,757,676.51 | 238,634,264.41 | 293,226,993.67 |
| 其中：股票投资 | 219,230,613.63 | 215,984,285.69 | 238,634,264.41 | 293,226,993.67 |
| 债券投资 | 4,773,390.82 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 235,707,829.45 | 234,362,464.72 | 263,904,411.14 | 324,690,444.10 |
| 负债合计 | 1,195,583.80 | 2,329,211.31 | 3,713,887.94 | 323,227,347.47 |
| 所有者权益合计 | 234,512,245.65 | 232,033,253.41 | 260,190,523.20 | 323,227,347.47 |
