2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.56 | 170.23 | 27.84 | 192.01 |
| 本期利润(万元) | 116.31 | -311.23 | 891.64 | 261.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 | -0.0765 | 0.2505 | 0.0732 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,647.86 | 7,468.01 | 7,916.91 | 5,999.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8749 | 1.8448 | 1.9206 | 1.7079 |
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| 单位净值： | 1.7539元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | -4.93(排名:7425/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-03-15 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2025-03-30) | 基金经理： | 陈思 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.56 | 170.23 | 27.84 | 192.01 |
| 本期利润(万元) | 116.31 | -311.23 | 891.64 | 261.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 | -0.0765 | 0.2505 | 0.0732 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,647.86 | 7,468.01 | 7,916.91 | 5,999.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8749 | 1.8448 | 1.9206 | 1.7079 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 213.50 | 15.42 | -62.82 | -41.44 |
| 本期利润(万元) | 1,170.45 | 590.05 | -209.12 | 288.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.316 | 0.1641 | -0.059 | 0.0852 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.37 | 10.51 | -3.22 | 5.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8448 | 0.7079 | 0.5455 | 0.6807 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,468.01 | 5,999.47 | 5,635.49 | 6,268.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8448 | 1.7079 | 1.5455 | 1.681 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 84.48 | 70.79 | 54.55 | 68.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,157.16 | 1,453.42 | 2,298.11 | 1,345.68 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,171.52 | 2,074.00 | 1,705.29 | 1,176.51 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,693,892.34 | 6,366,700.88 | -1,038,530.49 | 3,425,609.47 |
| 利息收入 | 50,613.10 | 20,015.60 | 44,382.35 | 21,504.30 |
| 其中：存款利息收入 | 50,597.44 | 19,999.94 | 44,382.35 | 21,504.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15.66 | 15.66 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,061,092.07 | 594,773.75 | 375,447.21 | 103,134.48 |
| 其中：股票投资收益 | 989,050.62 | -560,613.67 | -1,911,301.93 | -1,327,545.91 |
| 债券投资收益 | 5,529.62 | 5,529.62 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,072,041.45 | 1,155,387.42 | 2,281,219.52 | 1,425,150.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,569,513.59 | 5,746,241.75 | -1,463,045.76 | 3,297,721.84 |
| 其他收入 | 12,673.58 | 5,669.78 | 4,685.71 | 3,248.85 |
| 费用合计 | 989,404.49 | 466,249.40 | 1,052,700.14 | 542,249.38 |
| 管理人报酬 | 760,270.66 | 354,127.88 | 810,646.10 | 421,429.03 |
| 托管费 | 126,711.71 | 59,021.28 | 135,107.65 | 70,238.17 |
| 销售服务费 | 0.04 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 102,422.08 | 53,100.24 | 106,946.38 | 50,582.17 |
| 利润总额 | 11,704,487.85 | 5,900,451.48 | -2,091,230.63 | 2,883,360.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,972,141.42 | 6,529,266.80 | 3,454,578.44 | 8,639,010.93 |
| 交易性金融资产 | 63,569,260.50 | 52,072,391.69 | 53,037,605.64 | 54,119,906.99 |
| 其中：股票投资 | 63,569,260.50 | 52,072,391.69 | 53,037,605.64 | 54,119,906.99 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 74,860,953.01 | 60,142,868.11 | 56,528,325.69 | 63,386,357.46 |
| 负债合计 | 176,964.13 | 148,118.98 | 173,408.56 | 62,681,045.61 |
| 所有者权益合计 | 74,683,988.88 | 59,994,749.13 | 56,354,917.13 | 62,681,045.61 |
