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基金档案

平安惠泰纯债债券C(022659)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0435元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： -0.26(排名:2149/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-12-23 资产净值(亿元)： 0.04(2025-03-30) 基金经理： 张文平
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.99 9350.55 9.88% -0.03
2 300750 宁德时代 36.89 9331.56 9.86% -0.01
3 00700 腾讯控股 20.25 9286.67 9.82% 2.08
4 03690 美团-W 62.46 8980.97 9.49% 0.44
5 688012 中微公司 38.37 7074.65 7.48% 1.56
6 002594 比亚迪 16.48 6178.35 6.53% 2.09
7 03692 翰森制药 267.80 6054.78 6.40% 2.21
8 300760 迈瑞医疗 16.65 3896.10 4.12% 新晋
9 06865 福莱特玻璃 394.90 3855.62 4.08% -0.08
10 00753 中国国航 764.20 3455.61 3.65% -3.88
11 合计 -- 1623.99 67464.86 71.31% --
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