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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-01 | 资产净值(亿元)： | 2.42(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 42,130.23 | 12.34 | 29,320.37 | 9.39 | 19,932.93 | 9.33 | 21,609.46 | 10.10 |
| 制造业 | 30,300.95 | 8.88 | 25,146.01 | 8.06 | 16,273.78 | 7.62 | 14,310.45 | 6.69 |
| 建筑业 | 732.09 | 0.21 | 669.00 | 0.21 | 563.95 | 0.26 | 249.18 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | -- | 9.19 | -- | 20.09 | 0.01 | 4.11 | -- |
| 金融业 | 15,587.00 | 4.57 | 17,087.37 | 5.47 | 13,456.76 | 6.30 | 20,921.96 | 9.78 |
| 房地产业 | 3,721.13 | 1.09 | 2,176.19 | 0.70 | 1,285.77 | 0.60 | 1,303.23 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 合计 | 92,479.12 | 27.09 | 74,412.43 | 23.83 | 51,534.23 | 24.12 | 58,398.63 | 27.30 |
