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| 单位净值： | 1.0079元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.07(排名:1887/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-05 | 资产净值(亿元)： | 14.16(2025-03-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -432.64 | 3,734.23 | -1,909.93 | 1,515.91 |
| 本期利润(万元) | 1,312.51 | -5,347.93 | 11,887.59 | -5,005.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0673 | -0.1915 | 0.3926 | -0.1589 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,085.91 | 57,015.26 | 76,595.59 | 75,332.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5253 | 2.4234 | 2.6081 | 2.1887 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,314.42 | -5,138.73 | -7,877.07 | -2,676.69 |
| 本期利润(万元) | 6,089.22 | -450.44 | -13,859.60 | -2,394.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2075 | -0.0152 | -0.4352 | -0.0844 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.07 | 2.12 | -12.06 | -0.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8911 | 0.824 | 1.0122 | 1.2981 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,015.26 | 75,332.85 | 63,190.74 | 69,764.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4234 | 2.1887 | 2.1432 | 2.5701 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 171.77 | 145.45 | 140.35 | 172.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 147,479,668.76 | 16,112,191.75 | -211,352,814.82 | -24,480,875.43 |
| 利息收入 | 1,553,489.08 | 767,041.42 | 2,887,133.92 | 1,453,086.51 |
| 其中：存款利息收入 | 1,553,489.08 | 767,041.42 | 2,887,133.92 | 1,453,086.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -40,611,422.94 | -88,130,240.06 | -121,764,553.02 | -39,958,992.78 |
| 其中：股票投资收益 | -68,844,615.95 | -100,871,111.94 | -170,890,479.46 | -64,908,344.53 |
| 债券投资收益 | 388,201.88 | 366,512.84 | 16,605.43 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 27,844,991.13 | 12,374,359.04 | 49,109,321.01 | 24,949,351.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 186,136,756.35 | 103,358,539.15 | -93,720,583.02 | 13,154,536.97 |
| 其他收入 | 400,846.27 | 116,851.24 | 1,245,187.30 | 870,493.87 |
| 费用合计 | 16,291,202.90 | 7,953,954.81 | 20,959,833.86 | 10,791,016.02 |
| 管理人报酬 | 12,300,058.36 | 5,988,215.98 | 15,940,347.82 | 8,276,752.21 |
| 托管费 | 2,460,011.79 | 1,197,643.27 | 3,188,069.54 | 1,655,350.46 |
| 销售服务费 | 1,333,132.75 | 659,641.66 | 1,613,412.31 | 758,173.50 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 198,000.00 | 108,453.90 | 218,000.00 | 100,739.85 |
| 利润总额 | 131,188,465.86 | 8,158,236.94 | -232,312,648.68 | -35,271,891.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 155,587,173.76 | 63,735,172.52 | 91,156,388.68 | 144,615,340.20 |
| 交易性金融资产 | 1,165,724,486.79 | 1,213,957,209.12 | 1,082,887,537.14 | 1,275,236,024.30 |
| 其中：股票投资 | 1,165,724,486.79 | 1,159,566,948.16 | 1,082,887,537.14 | 1,275,236,024.30 |
| 债券投资 | 54,390,260.96 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,343,947,154.54 | 1,281,707,062.47 | 1,200,877,319.78 | 1,450,738,593.41 |
| 负债合计 | 97,035,661.79 | 10,024,195.11 | 43,717,323.52 | 1,435,244,722.92 |
| 所有者权益合计 | 1,246,911,492.75 | 1,271,682,867.36 | 1,157,159,996.26 | 1,435,244,722.92 |
