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| 单位净值： | 1.0272元 | 日增长率%： | -2.31 | 今年以来收益率%： | 16.40(排名:43/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-11 | 资产净值(亿元)： | 4.97(2025-03-30) | 基金经理： | 池陈森 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -909.55 | -1,815.57 | -7,356.92 | -2,539.23 |
| 本期利润(万元) | 3,957.56 | -4,787.21 | 3,597.93 | -8,880.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0763 | -0.1063 | 0.074 | -0.1407 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,748.97 | 46,466.35 | 46,323.24 | 48,495.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9704 | 0.8938 | 1.0016 | 0.9153 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17,351.45 | -8,178.96 | -12,760.15 | -1,221.11 |
| 本期利润(万元) | -27,823.99 | -26,634.72 | -22,012.43 | -9,896.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4609 | -0.3573 | -0.1346 | -0.0462 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -25.48 | -23.69 | -4.51 | -2.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2885 | -0.095 | 0.0113 | 0.1083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,466.35 | 48,495.72 | 139,016.26 | 223,614.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8938 | 0.9153 | 1.1994 | 1.2227 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.38 | -4.13 | 25.63 | 28.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -785,572,848.58 | -774,939,682.47 | -322,672,929.85 | -155,908,876.89 |
| 利息收入 | 995,578.43 | 584,572.97 | 1,698,157.18 | 954,270.78 |
| 其中：存款利息收入 | 992,795.77 | 584,572.97 | 1,694,747.23 | 954,270.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,782.66 | 3,409.95 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -654,928,257.20 | -258,356,444.37 | -244,889,980.31 | 35,196,975.98 |
| 其中：股票投资收益 | -688,304,165.70 | -283,045,404.68 | -334,093,407.20 | -27,382,415.90 |
| 债券投资收益 | 901,585.27 | 766,369.91 | 13,373,983.83 | 655,775.71 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 32,474,323.23 | 23,922,590.40 | 75,829,443.06 | 61,923,616.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -132,797,608.93 | -517,714,550.41 | -82,400,587.08 | -194,239,506.40 |
| 其他收入 | 1,157,439.12 | 546,739.34 | 2,919,480.36 | 2,179,382.75 |
| 费用合计 | 34,944,897.28 | 21,421,869.04 | 90,480,043.74 | 59,420,999.59 |
| 管理人报酬 | 27,155,359.54 | 16,567,422.68 | 68,503,912.64 | 44,855,135.09 |
| 托管费 | 4,525,893.16 | 2,761,237.05 | 11,417,318.72 | 7,475,855.79 |
| 销售服务费 | 3,025,047.33 | 1,958,405.32 | 10,282,136.67 | 6,956,068.74 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 238,593.12 | 134,799.86 | 276,615.24 | 133,911.89 |
| 利润总额 | -820,517,745.86 | -796,361,551.51 | -413,152,973.59 | -215,329,876.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 278,699,774.72 | 168,954,239.89 | 252,492,231.89 | 389,803,236.25 |
| 交易性金融资产 | 1,140,598,314.25 | 1,988,305,126.71 | 3,522,136,450.16 | 4,841,497,392.22 |
| 其中：股票投资 | 1,091,485,566.58 | 1,988,305,126.71 | 3,522,136,450.16 | 4,819,564,560.02 |
| 债券投资 | 49,112,747.67 | 21,932,832.20 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,420,092,711.22 | 2,160,837,210.78 | 3,784,564,425.86 | 5,236,573,981.92 |
| 负债合计 | 176,735,305.89 | 14,511,077.32 | 52,211,131.55 | 5,125,295,456.31 |
| 所有者权益合计 | 1,243,357,405.33 | 2,146,326,133.46 | 3,732,353,294.31 | 5,125,295,456.31 |
