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| 单位净值： | 1.5017元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5405/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 张竞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,021.50 | 6.08 | 872.90 | 4.69 | 1,031.96 | 4.64 | 1,066.28 | 4.49 |
| 制造业 | 728.87 | 4.34 | 774.79 | 4.16 | 911.52 | 4.10 | 824.91 | 3.47 |
| 建筑业 | 17.40 | 0.10 | 23.63 | 0.13 | 29.09 | 0.13 | 15.16 | 0.06 |
| 金融业 | 376.65 | 2.24 | 529.63 | 2.85 | 729.76 | 3.28 | 1,201.87 | 5.06 |
| 房地产业 | 93.67 | 0.56 | 64.86 | 0.35 | 68.72 | 0.31 | 70.87 | 0.30 |
| 合计 | 2,238.09 | 13.32 | 2,265.81 | 12.18 | 2,771.05 | 12.46 | 3,179.09 | 13.38 |
