2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.19 | 24.91 | -0.53 | 41.81 |
| 本期利润(万元) | 2.68 | 4.17 | 51.65 | 75.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0025 | 0.0302 | 0.0393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,210.25 | 1,885.39 | 1,835.64 | 1,894.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1164 | 1.1121 | 1.1098 | 1.0774 |
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| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.19 | 24.91 | -0.53 | 41.81 |
| 本期利润(万元) | 2.68 | 4.17 | 51.65 | 75.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0025 | 0.0302 | 0.0393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,210.25 | 1,885.39 | 1,835.64 | 1,894.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1164 | 1.1121 | 1.1098 | 1.0774 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 64.36 | 39.98 | 367.77 | 370.62 |
| 本期利润(万元) | 172.40 | 116.58 | 299.14 | 323.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0908 | 0.055 | 0.0753 | 0.0549 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.56 | 5.17 | 0.5 | 1.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0858 | 0.0712 | 0.0244 | 0.0364 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,885.39 | 1,894.00 | 1,974.89 | 2,510.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1121 | 1.0774 | 1.0244 | 1.0364 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.21 | 7.74 | 2.44 | 3.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,778,119.64 | 20,288,048.01 | 42,501,281.35 | 44,522,111.48 |
| 利息收入 | 304,223.01 | 151,194.79 | 1,490,714.96 | 1,329,632.34 |
| 其中：存款利息收入 | 90,169.74 | 55,600.92 | 276,668.38 | 204,329.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 214,053.27 | 95,593.87 | 1,214,046.58 | 1,125,302.82 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,196,247.21 | 7,477,475.82 | 53,193,223.14 | 50,844,797.94 |
| 其中：股票投资收益 | 1,350,478.56 | 469,978.42 | 36,992,046.56 | 43,028,373.32 |
| 债券投资收益 | 7,927,247.16 | 5,614,554.99 | 12,199,721.09 | 6,138,279.27 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -962,741.74 | -322,843.56 | ||
| 股利收益 | 2,881,263.23 | 1,715,785.97 | 4,001,455.49 | 1,678,145.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,277,649.42 | 12,659,377.40 | -12,182,656.75 | -7,652,318.80 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,536,775.19 | 1,624,391.69 | 7,447,000.16 | 5,170,674.16 |
| 管理人报酬 | 1,654,057.60 | 1,021,508.92 | 4,447,659.80 | 3,023,340.78 |
| 托管费 | 413,514.36 | 255,377.21 | 1,111,914.91 | 755,835.15 |
| 销售服务费 | 60,937.87 | 33,460.71 | 135,436.42 | 101,203.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 189,744.78 | 187,243.83 | 1,498,085.59 | 1,141,723.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189,744.78 | 187,243.83 | 1,498,085.59 | 1,141,723.51 |
| 其他费用合计 | 217,742.49 | 126,372.83 | 253,335.71 | 148,317.50 |
| 利润总额 | 25,241,344.45 | 18,663,656.32 | 35,054,281.19 | 39,351,437.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,278,329.82 | 3,702,053.68 | 2,746,284.68 | 5,738,366.73 |
| 交易性金融资产 | 166,984,302.16 | 225,247,518.65 | 466,661,590.53 | 557,724,622.14 |
| 其中：股票投资 | 45,381,528.65 | 59,365,103.62 | 103,065,470.34 | 104,585,155.01 |
| 债券投资 | 121,602,773.51 | 165,882,415.03 | 363,596,120.19 | 453,139,467.13 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 189,421,385.82 | 238,796,764.84 | 474,236,251.75 | 607,066,615.25 |
| 负债合计 | 3,331,540.14 | 1,345,107.40 | 61,607,808.34 | 531,872,163.73 |
| 所有者权益合计 | 186,089,845.68 | 237,451,657.44 | 412,628,443.41 | 531,872,163.73 |
