2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 395.06 | 386.26 | 283.02 | 35.97 |
| 本期利润(万元) | -116.17 | 1,019.82 | -1.23 | 70.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0205 | 0 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,504.50 | 50,620.67 | 50,097.56 | 51,092.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 | 1.0191 | 1.0086 | 1.0286 |
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| 单位净值： | 0.8023元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -5.39 | 净值日期： | 04-17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 395.06 | 386.26 | 283.02 | 35.97 |
| 本期利润(万元) | -116.17 | 1,019.82 | -1.23 | 70.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0205 | 0 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,504.50 | 50,620.67 | 50,097.56 | 51,092.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 | 1.0191 | 1.0086 | 1.0286 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 711.00 | 41.72 | 8.86 | |
| 本期利润(万元) | 1,100.99 | 82.41 | 9.77 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 | 0.0176 | 0.0098 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.93 | 1.86 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0089 | 0.0254 | 0.0089 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,620.67 | 51,092.22 | 1,009.92 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0191 | 1.0286 | 1.0098 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.95 | 2.86 | 0.98 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 14,359,689.61 | 1,008,971.25 | 136,689.67 | |
| 利息收入 | 139,141.77 | 90,598.34 | 8,230.50 | |
| 其中：存款利息收入 | 42,486.82 | 6,712.49 | 2,181.86 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 96,654.95 | 83,885.85 | 6,048.64 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,320,670.48 | 511,544.11 | 119,293.17 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 10,320,670.48 | 511,544.11 | 119,293.17 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,899,877.36 | 406,828.80 | 9,166.00 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,349,769.12 | 184,902.57 | 38,956.67 | |
| 管理人报酬 | 830,459.54 | 64,428.32 | 18,349.43 | |
| 托管费 | 276,819.78 | 21,476.10 | 6,116.43 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,030,856.29 | 93,474.16 | 4,025.81 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,030,856.29 | 93,474.16 | 4,025.81 | |
| 其他费用合计 | 196,713.65 | 5,057.24 | 10,465.00 | |
| 利润总额 | 11,009,920.49 | 824,068.68 | 97,733.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 241,715.21 | 589,732.81 | 400,218.74 | |
| 交易性金融资产 | 581,287,254.41 | 673,941,460.12 | 8,411,858.49 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 581,287,254.41 | 673,941,460.12 | 8,411,858.49 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 597,844,709.48 | 734,608,004.57 | 10,112,571.55 | |
| 负债合计 | 91,638,018.57 | 223,685,769.41 | 13,405.07 | |
| 所有者权益合计 | 506,206,690.91 | 510,922,235.16 | 10,099,166.48 |
