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| 单位净值： | 1.0816元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 1.61(排名:2108/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 张芊 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.45 | 0.30 |
| 采矿业 | 17.45 | 0.10 | 113.14 | 0.60 | 114.89 | 0.57 | 231.46 | 1.03 |
| 制造业 | 169.54 | 1.01 | 1,084.82 | 5.80 | 1,095.71 | 5.39 | 1,356.86 | 6.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 250.45 | 1.34 | 398.96 | 1.96 | 201.22 | 0.90 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.05 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 54.83 | 0.27 | -- | -- |
| 金融业 | 187.13 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 38.51 | 0.21 | 41.12 | 0.20 | -- | -- |
| 合计 | 374.12 | 2.23 | 1,486.92 | 7.95 | 1,705.51 | 8.39 | 1,955.04 | 8.72 |
