|
| 单位净值： | 1.5017元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5405/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 张竞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.63 | 0.10 | -- | -- | 1,352.25 | 5.08 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,074.70 | 4.96 | -- | -- | 1,073.38 | 4.03 | 2,888.60 | 10.75 |
| 制造业 | 12,773.98 | 58.98 | 12,885.22 | 55.53 | 12,047.20 | 45.22 | 9,248.03 | 34.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 2,790.71 | 10.47 | 3,280.35 | 12.21 |
| 建筑业 | -- | -- | 559.62 | 2.41 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 181.49 | 0.68 | 321.81 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 305.75 | 1.15 | 801.62 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.78 | 0.04 | 474.44 | 2.04 | 15.27 | 0.06 | 1,221.33 | 4.55 |
| 金融业 | 432.37 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 142.40 | 0.53 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 447.85 | 2.07 | 1.11 | -- | 10.49 | 0.04 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 644.08 | 2.42 | 405.56 | 1.51 |
| 合计 | 14,759.31 | 68.15 | 13,920.39 | 59.98 | 18,563.02 | 69.68 | 18,167.30 | 67.62 |
