2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 413.38 | 648.95 | 74.77 | 36.19 |
| 本期利润(万元) | 187.20 | 519.02 | 420.59 | 324.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0221 | 0.015 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,605.10 | 19,316.71 | 26,508.50 | 28,857.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0304 | 1.0202 | 0.9974 | 0.981 |
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| 单位净值： | 0.8023元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -5.39 | 净值日期： | 04-17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 413.38 | 648.95 | 74.77 | 36.19 |
| 本期利润(万元) | 187.20 | 519.02 | 420.59 | 324.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0221 | 0.015 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,605.10 | 19,316.71 | 26,508.50 | 28,857.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0304 | 1.0202 | 0.9974 | 0.981 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 262.75 | -460.97 | -782.31 | -353.98 |
| 本期利润(万元) | 1,452.89 | 513.27 | -683.95 | 45.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0496 | 0.0156 | -0.0151 | 0.0009 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.72 | 1.66 | -2.33 | -0.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.006 | -0.0367 | -0.035 | -0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,316.71 | 28,857.37 | 34,852.13 | 44,955.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0202 | 0.981 | 0.965 | 0.9847 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.02 | -1.90 | -3.50 | -1.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 16,244.87 | 8,995.61 | 9,883.07 | 5,459.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 21,761.42 | 14,292.99 | 17,557.16 | 10,836.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 25,159,397.46 | 10,113,995.96 | 329,923.82 | 5,822,224.54 |
| 利息收入 | 72,310.57 | 34,818.42 | 493,721.29 | 389,422.15 |
| 其中：存款利息收入 | 51,835.06 | 21,305.23 | 115,403.16 | 88,536.28 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,475.51 | 13,513.19 | 378,318.13 | 300,885.87 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,257,215.48 | -2,894,035.26 | -1,765,447.43 | -135,236.52 |
| 其中：股票投资收益 | -8,625,463.57 | -8,507,596.43 | -17,643,116.28 | -11,076,389.56 |
| 债券投资收益 | 16,798,259.40 | 5,224,456.67 | 11,932,346.88 | 6,984,380.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -5,282.05 | -5,282.05 | ||
| 衍生工具收益 | -59,653.06 | -59,653.06 | -1,382,965.40 | -341,802.28 |
| 股利收益 | 1,144,072.71 | 448,757.56 | 5,333,569.42 | 4,303,857.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,829,871.41 | 12,973,212.80 | 1,601,649.96 | 5,568,038.91 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,705,144.00 | 3,739,079.79 | 10,637,711.66 | 5,869,856.89 |
| 管理人报酬 | 4,600,890.09 | 2,553,996.89 | 7,322,143.15 | 4,113,499.44 |
| 托管费 | 766,814.90 | 425,666.13 | 1,220,357.19 | 685,583.27 |
| 销售服务费 | 769,121.36 | 429,069.50 | 1,271,588.11 | 727,868.44 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 328,165.47 | 200,458.64 | 529,542.24 | 194,739.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328,165.47 | 200,458.64 | 529,542.24 | 194,739.76 |
| 其他费用合计 | 227,766.52 | 121,905.19 | 258,180.74 | 125,642.73 |
| 利润总额 | 18,454,253.46 | 6,374,916.17 | -10,307,787.84 | -47,632.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,429,713.51 | 1,928,696.70 | 5,192,797.99 | 2,044,662.63 |
| 交易性金融资产 | 254,723,318.71 | 391,045,538.61 | 506,722,342.46 | 680,947,909.79 |
| 其中：股票投资 | 27,130,744.21 | 27,952,330.17 | 81,804,135.82 | 115,944,948.98 |
| 债券投资 | 227,592,574.50 | 363,093,208.44 | 424,918,206.64 | 565,002,960.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 260,450,736.66 | 393,929,756.82 | 512,463,975.52 | 710,020,780.37 |
| 负债合计 | 3,549,253.48 | 4,486,022.34 | 44,533,516.55 | 608,156,753.88 |
| 所有者权益合计 | 256,901,483.18 | 389,443,734.48 | 467,930,458.97 | 608,156,753.88 |
