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| 单位净值： | 0.8023元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -5.39 | 净值日期： | 04-17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 327.98 | -532.40 | -350.42 | 1,122.29 |
| 本期利润(万元) | 661.17 | -1,890.98 | 978.43 | 527.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | -0.0739 | 0.0496 | 0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,800.11 | 31,778.64 | 18,683.49 | 17,969.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8868 | 0.871 | 0.9541 | 0.9032 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -240.05 | 642.77 | -1,448.00 | 1,025.09 |
| 本期利润(万元) | 666.21 | 1,578.77 | -2,473.53 | -22.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0308 | 0.0766 | -0.0895 | -0.0008 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.46 | 9.36 | -9.84 | 0.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.129 | -0.0968 | -0.1741 | -0.0824 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,778.64 | 17,969.06 | 18,452.20 | 25,435.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.871 | 0.9032 | 0.8259 | 0.9176 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -12.90 | -9.68 | -17.41 | -8.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 93,294,322.18 | 124,351,966.12 | -102,681,268.01 | 29,367,347.34 |
| 利息收入 | 516,533.29 | 284,095.19 | 712,494.96 | 612,987.86 |
| 其中：存款利息收入 | 512,205.89 | 279,767.79 | 712,494.96 | 612,987.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,327.40 | 4,327.40 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 29,364,266.38 | 58,729,076.31 | -51,582,570.98 | 85,145,362.25 |
| 其中：股票投资收益 | 3,580,490.53 | 42,717,345.49 | -101,463,672.00 | 55,606,388.59 |
| 债券投资收益 | 1,193,358.78 | 604,054.67 | 2,105,930.25 | 1,047,404.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 24,590,417.07 | 15,407,676.15 | 47,775,170.77 | 28,491,568.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 62,529,212.34 | 64,800,418.53 | -52,324,032.75 | -56,801,908.18 |
| 其他收入 | 884,310.17 | 538,376.09 | 512,840.76 | 410,905.41 |
| 费用合计 | 17,901,691.70 | 9,217,534.96 | 27,721,761.20 | 15,800,950.81 |
| 管理人报酬 | 14,329,932.45 | 7,409,096.82 | 22,429,814.77 | 12,848,543.72 |
| 托管费 | 2,388,321.99 | 1,234,849.40 | 3,738,302.44 | 2,141,423.93 |
| 销售服务费 | 945,184.20 | 446,479.41 | 1,278,286.57 | 677,328.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 238,253.06 | 127,109.33 | 275,356.85 | 133,654.40 |
| 利润总额 | 75,392,630.48 | 115,134,431.16 | -130,403,029.21 | 13,566,396.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 114,420,626.57 | 67,662,470.86 | 100,052,840.41 | 121,600,771.41 |
| 交易性金融资产 | 1,068,543,424.75 | 1,179,131,140.80 | 1,186,496,727.72 | 1,460,519,598.89 |
| 其中：股票投资 | 997,644,375.43 | 1,108,954,395.59 | 1,105,439,350.67 | 1,380,294,833.86 |
| 债券投资 | 70,899,049.32 | 70,176,745.21 | 81,057,377.05 | 80,224,765.03 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,186,073,371.21 | 1,252,175,995.83 | 1,287,170,522.34 | 1,591,437,673.07 |
| 负债合计 | 5,859,151.32 | 31,555,472.87 | 29,685,046.18 | 1,585,621,513.39 |
| 所有者权益合计 | 1,180,214,219.89 | 1,220,620,522.96 | 1,257,485,476.16 | 1,585,621,513.39 |
