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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-01 | 资产净值(亿元)： | 2.42(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 1.81 | 0.04 | 4.16 | 0.08 | 3.00 | 0.06 |
| 采矿业 | 40.83 | 0.81 | 34.74 | 0.71 | 77.55 | 1.46 | 35.11 | 0.69 |
| 制造业 | 111.29 | 2.20 | 211.82 | 4.33 | 219.04 | 4.13 | 191.91 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.08 | 0.22 | 11.97 | 0.24 | 16.95 | 0.32 | 5.21 | 0.10 |
| 建筑业 | 33.52 | 0.66 | 2.20 | 0.04 | 16.20 | 0.31 | 4.78 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 31.96 | 0.63 | 0.55 | 0.01 | 8.98 | 0.17 | 2.84 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.39 | 0.93 | 64.26 | 1.31 | 73.48 | 1.38 | 62.19 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 7.00 | 0.14 | 14.34 | 0.27 | 6.48 | 0.13 |
| 金融业 | 18.93 | 0.37 | 47.06 | 0.96 | 297.91 | 5.61 | 45.02 | 0.89 |
| 房地产业 | 11.46 | 0.23 | 9.08 | 0.19 | 11.80 | 0.22 | 0.74 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 13.93 | 0.27 | 5.15 | 0.11 | 11.81 | 0.22 | 0.29 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 0.11 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.44 | 0.23 | 11.35 | 0.23 | 11.37 | 0.21 | 6.00 | 0.12 |
| 合计 | 331.83 | 6.55 | 406.99 | 8.31 | 769.59 | 14.49 | 363.57 | 7.19 |
