2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 33.14 | 59.94 | -12.80 | 18.60 |
| 本期利润(万元) | 14.15 | 33.52 | 54.62 | 18.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0216 | 0.0379 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,056.58 | 1,605.29 | 1,831.44 | 1,517.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1184 | 1.1088 | 1.0881 | 1.0595 |
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| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 33.14 | 59.94 | -12.80 | 18.60 |
| 本期利润(万元) | 14.15 | 33.52 | 54.62 | 18.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0216 | 0.0379 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,056.58 | 1,605.29 | 1,831.44 | 1,517.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1184 | 1.1088 | 1.0881 | 1.0595 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 46.46 | -0.68 | 28.31 | 41.43 |
| 本期利润(万元) | 116.80 | 28.66 | 11.57 | 53.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0771 | 0.0187 | 0.006 | 0.0243 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.51 | 1.78 | -0.12 | 2.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1066 | 0.0595 | 0.041 | 0.0663 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,605.29 | 1,517.54 | 1,657.23 | 2,124.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1088 | 1.0595 | 1.041 | 1.0663 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.88 | 5.95 | 4.10 | 6.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,439,145.11 | 1,531,213.62 | 1,892,388.22 | 2,644,460.32 |
| 利息收入 | 22,344.60 | 12,853.95 | 14,999.79 | 9,824.43 |
| 其中：存款利息收入 | 17,228.18 | 8,605.02 | 12,539.75 | 7,508.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,116.42 | 4,248.93 | 2,460.04 | 2,315.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,285,094.14 | 499,001.10 | 2,388,095.75 | 2,135,173.47 |
| 其中：股票投资收益 | 837,609.23 | 46,248.13 | -2,274.13 | 833,249.09 |
| 债券投资收益 | 1,261,425.30 | 350,907.47 | 2,098,737.97 | 1,158,148.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 186,059.61 | 101,845.50 | 291,631.91 | 143,775.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,130,927.42 | 1,018,598.19 | -511,106.26 | 499,253.90 |
| 其他收入 | 778.95 | 760.38 | 398.94 | 208.52 |
| 费用合计 | 835,494.31 | 446,858.89 | 1,259,076.47 | 665,232.97 |
| 管理人报酬 | 420,049.41 | 219,026.66 | 557,810.32 | 301,849.61 |
| 托管费 | 105,012.25 | 54,756.61 | 139,452.61 | 75,462.41 |
| 销售服务费 | 96,728.03 | 48,022.73 | 123,701.74 | 68,954.89 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 73,563.21 | 52,536.05 | 292,078.56 | 141,073.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73,563.21 | 52,536.05 | 292,078.56 | 141,073.91 |
| 其他费用合计 | 137,056.88 | 70,911.58 | 141,505.17 | 75,585.82 |
| 利润总额 | 3,603,650.80 | 1,084,354.73 | 633,311.75 | 1,979,227.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,213,137.55 | 4,654,195.64 | 500,257.81 | 1,525,123.04 |
| 交易性金融资产 | 52,196,312.90 | 47,206,952.81 | 66,079,964.45 | 80,686,210.09 |
| 其中：股票投资 | 7,279,007.36 | 5,445,966.81 | 6,581,778.65 | 12,889,447.80 |
| 债券投资 | 44,917,305.54 | 41,760,986.00 | 59,498,185.80 | 67,796,762.29 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 55,410,300.43 | 51,862,481.28 | 66,580,232.13 | 82,245,557.65 |
| 负债合计 | 6,500,407.16 | 1,312,613.45 | 8,152,091.30 | 70,091,151.97 |
| 所有者权益合计 | 48,909,893.27 | 50,549,867.83 | 58,428,140.83 | 70,091,151.97 |
