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| 单位净值： | 1.7202元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:4032/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-14 | 资产净值(亿元)： | 0.75(2025-03-30) | 基金经理： | 袁玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 166.84 | 696.21 | -255.55 | 377.88 |
| 本期利润(万元) | 277.79 | -391.64 | 965.51 | 471.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0647 | -0.0793 | 0.18 | 0.0849 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,529.57 | 7,514.71 | 9,524.12 | 8,720.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7807 | 1.7163 | 1.7941 | 1.6111 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 822.90 | 382.24 | -181.88 | -89.77 |
| 本期利润(万元) | 1,457.75 | 883.89 | 505.51 | 1,244.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2685 | 0.1546 | 0.0657 | 0.1391 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.6 | 10.39 | -2.04 | 5.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7043 | 0.6111 | 0.4595 | 0.5618 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,514.71 | 8,720.08 | 8,825.12 | 10,908.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7163 | 1.6111 | 1.4595 | 1.576 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 78.95 | 67.98 | 52.18 | 64.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 16,403.80 | 8,240.05 | 13,388.69 | 6,491.64 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,698.35 | 9,343.87 | 28,466.21 | 20,449.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,893,020.45 | 9,514,605.35 | 7,201,089.18 | 13,750,343.88 |
| 利息收入 | 48,907.31 | 22,853.40 | 63,399.82 | 37,479.33 |
| 其中：存款利息收入 | 48,907.31 | 22,853.40 | 63,399.82 | 37,479.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,495,630.61 | 4,475,303.91 | 263,835.71 | 371,659.87 |
| 其中：股票投资收益 | 6,800,893.53 | 3,283,403.03 | -3,181,327.75 | -1,562,909.73 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -3,029.39 | -3,029.39 | ||
| 衍生工具收益 | -715.75 | -715.75 | ||
| 股利收益 | 2,694,737.08 | 1,191,900.88 | 3,448,908.60 | 1,938,314.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,348,482.53 | 5,016,448.04 | 6,873,853.65 | 13,341,204.68 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,315,523.98 | 675,741.63 | 2,145,987.06 | 1,306,879.23 |
| 管理人报酬 | 1,038,172.80 | 530,248.07 | 1,704,412.81 | 1,048,210.40 |
| 托管费 | 173,028.77 | 88,374.65 | 284,068.88 | 174,701.77 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 104,322.41 | 57,118.91 | 157,505.37 | 83,967.06 |
| 利润总额 | 14,577,496.47 | 8,838,863.72 | 5,055,102.12 | 12,443,464.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,426,885.16 | 6,785,685.88 | 5,671,707.58 | 8,204,190.56 |
| 交易性金融资产 | 63,467,877.69 | 80,345,312.84 | 82,862,991.14 | 101,916,686.51 |
| 其中：股票投资 | 63,467,877.69 | 80,345,312.84 | 82,862,991.14 | 101,916,686.51 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 75,911,861.05 | 87,509,404.31 | 88,586,880.71 | 110,853,348.33 |
| 负债合计 | 764,781.71 | 308,612.60 | 335,709.92 | 109,088,623.59 |
| 所有者权益合计 | 75,147,079.34 | 87,200,791.71 | 88,251,170.79 | 109,088,623.59 |
