|
| 单位净值： | 0.8023元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -5.39 | 净值日期： | 04-17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,332.33 | 5,195.48 | -1,399.63 | 886.73 |
| 本期利润(万元) | 6,181.43 | -5,057.03 | 13,085.06 | -3,020.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0803 | -0.0557 | 0.1584 | -0.0359 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,887.09 | 85,118.14 | 80,474.13 | 71,959.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0308 | 0.9627 | 1.0384 | 0.867 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,066.01 | -4,861.86 | -3,901.17 | 430.69 |
| 本期利润(万元) | 7,544.33 | -483.70 | -12,236.86 | -488.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0872 | -0.0056 | -0.1203 | -0.0044 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.34 | -0.63 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0534 | -0.133 | -0.1275 | -0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,118.14 | 71,959.32 | 80,047.14 | 106,954.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9627 | 0.867 | 0.8725 | 0.9959 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.73 | -13.30 | -12.75 | -0.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 245,053.67 | 127,583.01 | 254,882.85 | 97,782.39 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 243,932.00 | 135,936.18 | 138,644.52 | 27,695.15 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 115,854,817.11 | 722,780.03 | -149,726,686.92 | -1,855,205.42 |
| 利息收入 | 186,292.79 | 85,924.80 | 2,548,412.97 | 1,710,082.13 |
| 其中：存款利息收入 | 186,292.79 | 85,924.80 | 1,951,121.56 | 1,314,315.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 597,291.41 | 395,767.08 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,399.80 | -59,093,785.74 | -40,872,404.65 | 9,370,005.70 |
| 其中：股票投资收益 | -23,580,823.65 | -71,195,512.33 | -57,761,758.25 | 1,501,945.76 |
| 债券投资收益 | 1,069,473.98 | 526,126.43 | 978,734.12 | 214,871.24 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -30,228.22 | -30,228.22 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 22,505,949.87 | 11,575,600.16 | 15,940,847.70 | 7,683,416.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 113,699,405.61 | 59,643,756.07 | -112,100,096.62 | -13,210,152.07 |
| 其他收入 | 1,974,518.51 | 86,884.90 | 697,401.38 | 274,858.82 |
| 费用合计 | 16,482,246.50 | 8,024,706.42 | 16,431,561.59 | 5,619,134.60 |
| 管理人报酬 | 12,711,243.21 | 6,190,880.49 | 12,776,971.55 | 4,388,137.40 |
| 托管费 | 2,118,540.59 | 1,031,813.39 | 2,129,495.26 | 731,356.22 |
| 销售服务费 | 1,413,504.97 | 684,731.25 | 1,334,446.11 | 456,463.12 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 238,957.73 | 117,281.29 | 190,648.67 | 43,177.86 |
| 利润总额 | 99,372,570.61 | -7,301,926.39 | -166,158,248.51 | -7,474,340.02 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,092,339.30 | 15,804,055.28 | 41,220,892.66 | 763,267,143.43 |
| 交易性金融资产 | 1,170,307,251.44 | 962,943,281.70 | 1,059,785,281.51 | 778,426,154.65 |
| 其中：股票投资 | 1,104,168,176.31 | 905,394,055.12 | 997,396,224.19 | 690,658,002.49 |
| 债券投资 | 66,139,075.13 | 57,549,226.58 | 62,389,057.32 | 87,768,152.16 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,183,847,999.99 | 980,820,050.49 | 1,101,129,040.21 | 1,543,200,635.41 |
| 负债合计 | 9,116,192.76 | 3,254,338.69 | 9,005,596.13 | 1,525,101,715.12 |
| 所有者权益合计 | 1,174,731,807.23 | 977,565,711.80 | 1,092,123,444.08 | 1,525,101,715.12 |
