2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15.26 | 172.26 | -14.24 | 101.24 |
| 本期利润(万元) | -33.71 | 31.93 | 94.22 | 271.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.0042 | 0.0091 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,626.04 | 7,026.27 | 9,376.59 | 11,531.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0185 | 1.0239 | 1.0188 | 1.0076 |
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| 单位净值： | 1.0195元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:4878/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-19 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2025-03-30) | 基金经理： | 张睿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15.26 | 172.26 | -14.24 | 101.24 |
| 本期利润(万元) | -33.71 | 31.93 | 94.22 | 271.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.0042 | 0.0091 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,626.04 | 7,026.27 | 9,376.59 | 11,531.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0185 | 1.0239 | 1.0188 | 1.0076 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 384.90 | 226.88 | 526.70 | 415.67 |
| 本期利润(万元) | 762.52 | 636.38 | 414.85 | 585.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0612 | 0.0395 | 0.0173 | 0.0221 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.52 | 3.84 | 1.19 | 2.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0142 | -0.0056 | -0.0297 | -0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,026.27 | 11,531.50 | 18,737.14 | 23,885.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0239 | 1.0076 | 0.9703 | 0.9796 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.39 | 0.76 | -2.97 | -2.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,046.50 | 1,820.01 | 4,912.32 | 2,735.32 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,039.18 | 5,298.41 | 8,482.01 | 5,261.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,822,237.73 | 11,897,865.33 | 10,623,272.34 | 11,792,245.32 |
| 利息收入 | 128,655.18 | 57,903.06 | 355,708.01 | 274,843.18 |
| 其中：存款利息收入 | 97,169.87 | 48,650.57 | 290,127.37 | 219,966.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,485.31 | 9,252.49 | 65,580.64 | 54,876.56 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,381,312.51 | 4,955,757.18 | 12,060,566.07 | 8,608,434.83 |
| 其中：股票投资收益 | 1,590,859.80 | 663,267.45 | 3,530,178.69 | 3,687,975.95 |
| 债券投资收益 | 6,278,391.62 | 3,860,796.82 | 7,480,623.96 | 3,990,603.80 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -445,806.02 | 28,924.48 | -1,480,912.32 | -706,536.32 |
| 股利收益 | 957,867.11 | 402,768.43 | 2,530,675.74 | 1,636,391.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,312,270.04 | 6,884,205.09 | -1,793,001.74 | 2,908,967.31 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,193,544.18 | 1,377,990.17 | 4,010,757.17 | 2,117,311.24 |
| 管理人报酬 | 1,273,091.59 | 799,524.99 | 2,377,333.98 | 1,309,420.73 |
| 托管费 | 318,272.90 | 199,881.24 | 594,333.57 | 327,355.17 |
| 销售服务费 | 260,897.35 | 161,175.56 | 481,937.67 | 268,750.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 126,869.13 | 98,892.40 | 305,019.74 | 82,368.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126,869.13 | 98,892.40 | 305,019.74 | 82,368.79 |
| 其他费用合计 | 205,920.30 | 112,897.08 | 234,903.78 | 121,033.69 |
| 利润总额 | 12,628,693.55 | 10,519,875.16 | 6,612,515.17 | 9,674,934.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 200,667.55 | 208,909.28 | 812,795.02 | 13,095,650.31 |
| 交易性金融资产 | 117,995,741.28 | 191,133,887.51 | 307,387,804.50 | 347,356,944.84 |
| 其中：股票投资 | 11,743,550.21 | 26,212,460.30 | 55,575,629.95 | 70,485,519.94 |
| 债券投资 | 106,252,191.07 | 164,921,427.21 | 251,812,174.55 | 276,871,424.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 121,788,373.24 | 196,969,671.88 | 328,246,633.14 | 399,040,481.53 |
| 负债合计 | 552,979.00 | 1,288,010.74 | 16,147,126.19 | 397,871,417.55 |
| 所有者权益合计 | 121,235,394.24 | 195,681,661.14 | 312,099,506.95 | 397,871,417.55 |
