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| 单位净值： | 1.0194元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:4878/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-19 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2025-03-30) | 基金经理： | 张睿 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 35.30 | 0.36 | 57.59 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 350.91 | 3.62 | 510.68 | 4.21 | 1,002.40 | 6.14 | 859.42 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.42 | 0.11 | 9.80 | 0.08 | 36.35 | 0.22 | 180.37 | 0.92 |
| 建筑业 | 111.32 | 1.15 | 210.70 | 1.74 | 254.80 | 1.56 | 282.97 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 10.18 | 0.11 | 15.50 | 0.13 | -- | -- | 24.16 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.08 | 0.55 | 80.78 | 0.67 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.79 | 0.46 | 54.33 | 0.45 | 125.06 | 0.77 | 122.55 | 0.63 |
| 金融业 | 67.36 | 0.69 | 87.65 | 0.72 | 228.04 | 1.40 | 278.29 | 1.42 |
| 房地产业 | 8.04 | 0.08 | 15.37 | 0.13 | -- | -- | 224.08 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 17.36 | 0.18 | 22.32 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.75 | 0.15 | 25.69 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.42 | 0.06 | 8.05 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | 7.08 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.30 | 0.21 | 28.41 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 749.23 | 7.73 | 1,133.95 | 9.36 | 1,646.65 | 10.09 | 1,971.84 | 10.08 |
