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基金档案

安信价值启航混合A(011905)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1685元 日增长率%： -0.04 今年以来收益率%： 0.13(排名:4180/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘价值 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-06-28 资产净值(亿元)： 3.16(2025-03-30) 基金经理： 袁玮
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 688169 石头科技 13.57 3299.44 8.01% -0.51
2 01109 华润置地 92.18 2194.60 5.33% 0.73
3 002142 宁波银行 83.89 2165.93 5.26% -0.48
4 601668 中国建筑 377.26 1984.37 4.82% -1.85
5 02601 中国太保 84.54 1907.49 4.63% 新晋
6 00688 中国海外发展 121.40 1557.25 3.78% -0.57
7 600048 保利发展 177.64 1467.31 3.56% -2.22
8 03900 绿城中国 133.45 1354.67 3.29% 新晋
9 601058 赛轮轮胎 83.45 1204.18 2.92% -0.42
10 00939 建设银行 138.50 879.35 2.13% -0.43
11 601939 建设银行 89.70 792.05 1.92% -0.40
12 合计 -- 1395.58 18806.64 45.65% --
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