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| 单位净值： | 1.4836元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -0.59(排名:5025/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-13 | 资产净值(亿元)： | 24.55(2025-03-30) | 基金经理： | 张翼飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 685.69 | 2,656.58 | -1,126.20 | 1,638.88 |
| 本期利润(万元) | 1,195.11 | -1,482.23 | 3,709.25 | 1,790.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | -0.056 | 0.126 | 0.0631 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,584.32 | 30,175.51 | 36,747.28 | 30,767.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2126 | 1.167 | 1.2191 | 1.0971 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,524.30 | 1,993.91 | -615.52 | -18.95 |
| 本期利润(万元) | 5,635.27 | 3,408.26 | -781.82 | 1,808.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.196 | 0.1153 | -0.0239 | 0.0564 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.42 | 11.32 | -3.15 | 4.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.167 | 0.0971 | -0.0145 | 0.0642 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,175.51 | 30,767.73 | 30,912.25 | 31,096.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.167 | 1.0971 | 0.9855 | 1.0645 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.70 | 9.71 | -1.45 | 6.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 66,003.28 | 32,939.61 | 52,551.05 | 24,583.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 75,484.29 | 36,265.70 | 56,272.50 | 29,373.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 65,989,872.20 | 38,258,702.07 | -2,795,948.21 | 21,691,698.35 |
| 利息收入 | 151,625.99 | 68,704.85 | 148,373.41 | 69,456.55 |
| 其中：存款利息收入 | 151,625.99 | 68,704.85 | 148,373.41 | 69,456.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 44,358,162.48 | 24,164,988.67 | 69,261.95 | 3,376,430.03 |
| 其中：股票投资收益 | 33,907,795.76 | 19,745,421.38 | -11,269,983.07 | -2,612,834.14 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,450,366.72 | 4,419,567.29 | 11,339,245.02 | 5,989,264.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,461,886.91 | 14,014,459.92 | -3,124,189.24 | 18,231,943.19 |
| 其他收入 | 18,196.82 | 10,548.63 | 110,605.67 | 13,868.58 |
| 费用合计 | 5,161,803.41 | 2,524,936.16 | 6,879,340.64 | 3,756,274.90 |
| 管理人报酬 | 4,138,220.40 | 2,028,072.04 | 5,538,033.27 | 3,020,692.24 |
| 托管费 | 689,703.35 | 338,012.01 | 923,005.60 | 503,448.72 |
| 销售服务费 | 134,384.01 | 56,059.59 | 203,544.10 | 125,113.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 199,495.65 | 102,792.52 | 214,757.67 | 107,020.37 |
| 利润总额 | 60,828,068.79 | 35,733,765.91 | -9,675,288.85 | 17,935,423.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 55,497,078.41 | 36,388,798.76 | 21,119,052.29 | 28,335,052.98 |
| 交易性金融资产 | 281,211,379.98 | 320,457,963.75 | 319,113,621.28 | 337,663,273.11 |
| 其中：股票投资 | 281,211,379.98 | 320,457,963.75 | 319,113,621.28 | 337,663,273.11 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 340,540,212.39 | 358,846,046.78 | 340,651,938.15 | 368,450,304.81 |
| 负债合计 | 1,168,913.31 | 4,957,742.28 | 787,400.75 | 365,437,078.38 |
| 所有者权益合计 | 339,371,299.08 | 353,888,304.50 | 339,864,537.40 | 365,437,078.38 |
