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| 单位净值： | 1.0742元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -1.33(排名:992/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2025-03-30) | 基金经理： | 黄晓宾 邱家庆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.30 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 24.51 | 0.48 | 29.33 | 0.55 | 1.17 | 0.10 | 3.51 | 0.31 |
| 制造业 | 401.50 | 7.87 | 156.40 | 2.91 | 50.36 | 4.43 | 86.96 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.15 | 0.41 | 3.75 | 0.07 | 2.38 | 0.21 | 8.97 | 0.80 |
| 建筑业 | 17.57 | 0.34 | 54.63 | 1.02 | 3.04 | 0.27 | 4.13 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 3.67 | 0.07 | 7.17 | 0.13 | -- | -- | 2.22 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.41 | 0.44 | 36.52 | 0.68 | 1.73 | 0.15 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.14 | 0.59 | 27.26 | 0.51 | 1.85 | 0.16 | 10.58 | 0.94 |
| 金融业 | 95.19 | 1.87 | 35.35 | 0.66 | 8.96 | 0.79 | 20.16 | 1.79 |
| 房地产业 | -- | -- | 3.67 | 0.07 | 0.83 | 0.07 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 8.90 | 0.17 | 10.58 | 0.20 | 0.64 | 0.06 | 1.82 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.38 | 0.28 | 10.22 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 3.73 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 10.48 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 17.09 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 653.20 | 12.79 | 395.70 | 7.38 | 70.96 | 6.24 | 138.35 | 12.31 |
