2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -18.64 | 16.46 | 1.61 | 1.38 |
| 本期利润(万元) | -42.81 | 14.28 | 13.65 | 6.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 | 0.0142 | 0.0157 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,515.96 | 3,747.11 | 930.26 | 919.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0763 | 1.0887 | 1.069 | 1.0533 |
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| 单位净值： | 1.4836元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -0.59(排名:5025/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-13 | 资产净值(亿元)： | 24.55(2025-03-30) | 基金经理： | 张翼飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -18.64 | 16.46 | 1.61 | 1.38 |
| 本期利润(万元) | -42.81 | 14.28 | 13.65 | 6.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 | 0.0142 | 0.0157 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,515.96 | 3,747.11 | 930.26 | 919.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0763 | 1.0887 | 1.069 | 1.0533 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 31.67 | 13.60 | 9.64 | 11.86 |
| 本期利润(万元) | 39.13 | 11.20 | 14.16 | 14.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 | 0.0128 | 0.0176 | 0.0247 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.64 | 1.24 | -2.89 | 1.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0887 | 0.0533 | 0.0404 | 0.0835 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,747.11 | 919.25 | 908.91 | 4,792.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0887 | 1.0533 | 1.0404 | 1.0835 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.87 | 5.33 | 4.04 | 8.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 670,739.32 | 235,580.76 | 299,499.79 | 278,125.92 |
| 利息收入 | 7,301.73 | 2,863.46 | 58,569.78 | 10,887.99 |
| 其中：存款利息收入 | 2,682.38 | 1,203.81 | 3,708.35 | 2,400.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,619.35 | 1,659.65 | 54,861.43 | 8,487.02 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 580,104.15 | 262,618.97 | 198,590.51 | 246,714.11 |
| 其中：股票投资收益 | -74,819.12 | -83,781.03 | -106,247.45 | 23,359.76 |
| 债券投资收益 | 629,964.76 | 330,047.09 | 287,838.69 | 212,569.95 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 24,958.51 | 16,352.91 | 16,999.27 | 10,784.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 83,287.27 | -29,911.29 | 42,307.47 | 20,495.29 |
| 其他收入 | 46.17 | 9.62 | 32.03 | 28.53 |
| 费用合计 | 181,820.15 | 93,877.89 | 193,167.69 | 76,602.48 |
| 管理人报酬 | 85,232.12 | 39,215.94 | 81,916.54 | 35,106.45 |
| 托管费 | 24,352.10 | 11,204.60 | 23,404.80 | 10,030.48 |
| 销售服务费 | 28,698.47 | 13,599.80 | 25,215.45 | 8,851.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 19,131.37 | 6,958.82 | 19,385.84 | 3,900.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,131.37 | 6,958.82 | 19,385.84 | 3,900.04 |
| 其他费用合计 | 24,289.27 | 22,821.94 | 43,174.90 | 18,690.35 |
| 利润总额 | 488,919.17 | 141,702.87 | 106,332.10 | 201,523.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 555,213.65 | 67,770.16 | 1,025,924.40 | 17,819.78 |
| 交易性金融资产 | 44,697,100.03 | 12,164,519.32 | 11,291,159.85 | 31,913,770.93 |
| 其中：股票投资 | 3,957,136.92 | 1,383,564.70 | 573,382.00 | 714,735.00 |
| 债券投资 | 40,739,963.11 | 10,780,954.62 | 10,717,777.85 | 31,199,035.93 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 57,887,364.62 | 12,274,802.57 | 12,334,168.53 | 50,654,896.29 |
| 负债合计 | 4,128,962.54 | 1,032,830.52 | 993,599.00 | 50,608,404.56 |
| 所有者权益合计 | 53,758,402.08 | 11,241,972.05 | 11,340,569.53 | 50,608,404.56 |
