2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 358.05 | 558.96 | -59.40 | -112.34 |
| 本期利润(万元) | 220.67 | 240.75 | 296.45 | 51.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | 0.0401 | 0.0442 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,146.97 | 3,416.18 | 3,678.83 | 3,448.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6181 | 0.5852 | 0.5534 | 0.5088 |
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| 单位净值： | 1.4836元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -0.59(排名:5025/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-13 | 资产净值(亿元)： | 24.55(2025-03-30) | 基金经理： | 张翼飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 358.05 | 558.96 | -59.40 | -112.34 |
| 本期利润(万元) | 220.67 | 240.75 | 296.45 | 51.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | 0.0401 | 0.0442 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,146.97 | 3,416.18 | 3,678.83 | 3,448.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6181 | 0.5852 | 0.5534 | 0.5088 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 83.26 | -416.30 | -747.53 | -125.43 |
| 本期利润(万元) | 494.39 | -42.81 | -706.90 | 302.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0731 | -0.006 | -0.1025 | 0.0449 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.72 | -1.13 | -18.14 | 5.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4148 | -0.4912 | -0.4854 | -0.3352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,416.18 | 3,448.80 | 3,747.17 | 4,340.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5852 | 0.5088 | 0.5146 | 0.6648 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -41.48 | -49.12 | -48.54 | -33.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 61,012.87 | 28,178.06 | 105,934.84 | 66,364.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 66,372.66 | 30,803.00 | 104,765.74 | 67,603.00 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 17,585,020.40 | -2,069,740.12 | -21,327,109.27 | 16,507,402.21 |
| 利息收入 | 33,980.07 | 15,385.61 | 63,567.36 | 41,532.34 |
| 其中：存款利息收入 | 33,980.07 | 15,385.61 | 63,341.83 | 41,532.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 225.53 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,343,750.89 | -14,882,989.33 | -29,577,730.05 | -4,681,139.56 |
| 其中：股票投资收益 | 1,856,302.92 | -15,209,604.87 | -30,008,769.54 | -4,865,580.74 |
| 债券投资收益 | 14,158.64 | 12,585.67 | 46,557.89 | 5,434.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 473,289.33 | 314,029.87 | 384,481.60 | 179,006.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,098,836.29 | 12,748,420.60 | 7,357,723.21 | 20,894,042.81 |
| 其他收入 | 108,453.15 | 49,443.00 | 829,330.21 | 252,966.62 |
| 费用合计 | 2,240,802.90 | 1,164,303.38 | 3,509,543.85 | 1,938,283.83 |
| 管理人报酬 | 1,420,388.81 | 738,210.50 | 2,329,821.81 | 1,313,347.29 |
| 托管费 | 236,731.53 | 123,035.05 | 388,303.60 | 218,891.22 |
| 销售服务费 | 419,761.98 | 221,675.17 | 626,841.13 | 329,305.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 163,920.58 | 81,382.66 | 164,577.31 | 76,740.03 |
| 利润总额 | 15,344,217.50 | -3,234,043.50 | -24,836,653.12 | 14,569,118.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,149,200.55 | 7,628,794.62 | 5,660,328.29 | 8,971,841.65 |
| 交易性金融资产 | 103,943,517.37 | 110,911,146.89 | 142,237,806.30 | 152,731,825.01 |
| 其中：股票投资 | 103,538,463.78 | 110,911,146.89 | 138,992,375.07 | 152,731,825.01 |
| 债券投资 | 405,053.59 | 3,245,431.23 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 111,424,563.58 | 118,656,260.65 | 148,050,640.30 | 162,191,242.49 |
| 负债合计 | 2,338,983.55 | 1,778,453.69 | 1,473,689.36 | 161,161,949.46 |
| 所有者权益合计 | 109,085,580.03 | 116,877,806.96 | 146,576,950.94 | 161,161,949.46 |
