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| 单位净值： | 1.4836元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -0.59(排名:5025/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-13 | 资产净值(亿元)： | 24.55(2025-03-30) | 基金经理： | 张翼飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 221.70 | 578.63 | -340.98 | 426.34 |
| 本期利润(万元) | 1,427.59 | -1,607.20 | 3,090.52 | -560.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1296 | -0.141 | 0.2814 | -0.0507 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,267.51 | 17,263.34 | 18,764.09 | 15,425.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6785 | 1.5506 | 1.6882 | 1.4082 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -445.38 | -683.04 | -3,467.23 | -2,734.63 |
| 本期利润(万元) | 1,887.46 | 404.14 | -3,463.78 | -1,614.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1695 | 0.0365 | -0.2371 | -0.0934 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.27 | 2.87 | -14.26 | -4.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5506 | 0.4082 | 0.3689 | 0.5219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,263.34 | 15,425.95 | 15,567.21 | 19,379.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5506 | 1.4082 | 1.3689 | 1.5219 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 55.06 | 40.82 | 36.89 | 52.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 47,633.65 | 25,811.66 | 56,659.43 | 35,633.46 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 51,605.79 | 28,631.42 | 71,078.46 | 48,009.76 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,565,133.10 | 7,757,534.06 | -59,864,493.37 | -31,069,323.63 |
| 利息收入 | 135,058.78 | 61,545.59 | 268,690.16 | 178,439.47 |
| 其中：存款利息收入 | 135,058.78 | 61,545.59 | 268,690.16 | 178,439.47 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,743,098.47 | -9,812,098.24 | -56,458,496.25 | -46,515,060.05 |
| 其中：股票投资收益 | -9,800,829.83 | -12,630,471.69 | -71,324,986.90 | -55,546,845.59 |
| 债券投资收益 | 33,592.19 | 27,833.01 | -5,892.03 | -5,892.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -38,178.16 | -38,178.16 | ||
| 衍生工具收益 | -9,255.33 | -9,255.33 | ||
| 股利收益 | 5,024,139.17 | 2,790,540.44 | 14,919,816.17 | 9,085,111.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,965,660.81 | 17,477,979.24 | -3,793,659.84 | 15,171,735.09 |
| 其他收入 | 207,511.98 | 30,107.47 | 118,972.56 | 95,561.86 |
| 费用合计 | 3,877,298.19 | 1,960,117.53 | 7,975,017.52 | 5,335,874.69 |
| 管理人报酬 | 2,891,671.30 | 1,453,980.53 | 6,005,446.77 | 4,038,644.96 |
| 托管费 | 481,945.27 | 242,330.11 | 1,000,907.92 | 673,107.55 |
| 销售服务费 | 316,204.72 | 170,855.11 | 771,206.16 | 521,383.68 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 187,476.90 | 92,951.78 | 197,456.67 | 102,738.50 |
| 利润总额 | 20,687,834.91 | 5,797,416.53 | -67,839,510.89 | -36,405,198.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,298,965.57 | 12,676,494.47 | 24,649,943.68 | 21,474,222.19 |
| 交易性金融资产 | 219,230,613.63 | 220,757,676.51 | 238,634,264.41 | 293,226,993.67 |
| 其中：股票投资 | 219,230,613.63 | 215,984,285.69 | 238,634,264.41 | 293,226,993.67 |
| 债券投资 | 4,773,390.82 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 235,707,829.45 | 234,362,464.72 | 263,904,411.14 | 324,690,444.10 |
| 负债合计 | 1,195,583.80 | 2,329,211.31 | 3,713,887.94 | 323,227,347.47 |
| 所有者权益合计 | 234,512,245.65 | 232,033,253.41 | 260,190,523.20 | 323,227,347.47 |
