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基金档案

平安惠泰纯债债券C(022659)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0435元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： -0.26(排名:2149/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-12-23 资产净值(亿元)： 0.04(2025-03-30) 基金经理： 张文平
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 02899 紫金矿业 147.00 2398.47 9.93% 1.28
2 600519 贵州茅台 1.53 2388.33 9.89% 0.14
3 300750 宁德时代 9.30 2352.34 9.74% -0.13
4 000858 五粮液 17.90 2351.17 9.73% -0.06
5 00700 腾讯控股 4.78 2192.33 9.07% -0.73
6 01810 小米集团-W 40.00 1816.13 7.52% 新晋
7 03993 洛阳钼业 225.00 1328.88 5.50% 0.15
8 600809 山西汾酒 3.94 844.26 3.49% 新晋
9 002594 比亚迪 2.00 749.80 3.10% 新晋
10 02359 药明康德 9.50 606.67 2.51% 0.50
11 603259 药明康德 2.70 181.76 0.75% -0.15
12 合计 -- 463.65 17210.14 71.23% --
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