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| 单位净值： | 1.4268元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:3630/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-15 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2025-03-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 741.75 | 1.54 | 714.46 | 1.27 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 3,093.06 | 6.44 | 3,165.77 | 5.65 | 4,628.75 | 6.94 | 5,692.30 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.62 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 188.05 | 0.28 | 273.52 | 0.37 |
| 合计 | 3,890.43 | 8.10 | 3,880.23 | 6.92 | 4,816.80 | 7.22 | 5,965.82 | 8.10 |
