近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4142元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:2969/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-09-28 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 韩海平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.49 | 1.54 | 0.31 | 2.06 | 1.13 | 3.83 | 41.42 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.37 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.79 | -1.70 | 0.91 | 3.70 | -4.66 | 3.41 | 1.59 | 33.05 |
| ① — ③ | 6.30 | -2.14 | 0.31 | 0.75 | -4.04 | 11.24 | 11.11 | -- |
| 同类排名 | 551/8467 | 5134/8362 | 3430/8204 | 2969/8351 | 4984/7885 | 1667/7022 | 1613/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.56 | -0.12 | 0.45 | 0.75 | 2.65 | -0.61 | -2.67 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 5.59 | 0.60 | 2.46 | 10.41 | -0.14 | -4.50 |
| ① — ② | 0.11 | -5.71 | -0.15 | -1.71 | -7.76 | -0.47 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩海平 | 2019/08/27 | 5年7月17天 | 27.26 | 韩海平，男，中国籍，20年证券从业经历，中国科学技术大学经济学硕士，CFA，FRM。美国投资管理研究协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师，国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理，融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理、基金经理。自2014年3月21日至2014年11月14日，担任融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月19日至2015年6月23日，担任融通债券投资基金的基金经理。自2013年12月10日至2015年6月23日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。自2013年5月30日至2015年6月23日，担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年11月14日至2015年6月23日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2014年10月10日起至2015年3月14日，代任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年10月10日起至2015年3月14日，代任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2011年3月29日至2012年9月15日，担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2009年1月19日至2012年2月15日，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2008年4月3日至2012年9月15日，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。自2007年11月1日至2008年1月10日，担任融鑫证券投资基金的基金经理（现国投瑞银成长优选混合型证券投资基金）。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。自2016年11月26日至2019年2月23日，担任国投瑞银和顺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月29日至2018年8月25日，担任国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年8月27日至2023年8月28日，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起至2024年1月23日，担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起至2024年7月10日，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日至2024年7月8日，担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起至2025年2月5日，担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11525 | 12893 | 14261 | 15804 | |
| 户均持有份额(万) | 2.13 | 2.56 | 2.83 | 3.13 | |
| 机构持有比例(%) | 11.75 | 8.73 | 7.49 | 6.10 | |
| 个人持有比例(%) | 88.25 | 91.27 | 92.51 | 93.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 714.46 | 1.27 | -- | -3.13 |
| 制造业 | 3,165.77 | 5.65 | -- | -40.55 |
| 合计 | 3,880.23 | 6.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.25 | 381.00 | 0.68% | -0.11 | 2.92 |
| 600309 | 万华化学 | 5.00 | 356.75 | 0.64% | -0.04 | -13.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 12.00 | 341.64 | 0.61% | 0.22 | -6.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.80 | 331.58 | 0.59% | 新晋 | 7.15 |
| 600031 | 三一重工 | 20.00 | 329.60 | 0.59% | -0.26 | -5.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 15.00 | 324.15 | 0.58% | 0.27 | -0.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.50 | 313.00 | 0.56% | -0.11 | -1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 302.40 | 0.54% | 新晋 | 2.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.00 | 255.86 | 0.46% | 新晋 | -1.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 255.00 | 0.45% | 0.01 | -12.68 |
| 合计 | -- | 88.55 | 3,190.98 | 5.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 13,602.92 | 24.27 | -15.62 |
| 其中：政策性金融债 | 3,071.73 | 5.48 | 0.90 |
| 企业债券 | 29,598.36 | 52.81 | 10.18 |
| 中期票据 | 15,105.72 | 26.95 | -4.79 |
| 合计 | 58,307.01 | 104.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 152782 | 21沪地01 | 40.00 | 4200.40 | 7.49 |
| 175988 | 21国君G2 | 40.00 | 4190.61 | 7.48 |
| 242400005 | 24农行永续债01 | 30.00 | 3166.72 | 5.65 |
| 175841 | 21济城G2 | 30.00 | 3162.02 | 5.64 |
| 152624 | 20萧资01 | 50.00 | 3141.24 | 5.60 |
| 基金名称 | 中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003283)中信保诚至裕混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 912.60 |
| 本期利润(万元) | 603.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,572.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4099 |
