基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.12 0.45 0.75 -0.97 -0.61 -2.67 2.93
基准收益率②% 5.59 0.60 2.46 -1.21 -0.14 -4.50 2.34
① — ② -5.71 -0.15 -1.71 0.24 -0.47 1.83 0.59
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩海平 2019/08/27 5年2月24天 25.62 韩海平，男，中国籍，多年证券从业经历，中国科学技术大学经济学硕士。美国投资管理研究协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师，国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理，融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、固定收益负责人、混合资产投资部总监、基金经理。2007年11月1日至2008年1月10日任融鑫证券投资基金的基金经理。2008年4月3日至2012年9月15日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2009年1月19日至2012年2月15日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2011年3月29日至2012年9月15日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月加入融通基金管理有限公司。2013年5月30日至2015年6月23日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月10日至2015年6月23日任融通通福分级债券型证券投资基金基金经理。2013年12月19日至2015年6月23日任融通债券投资基金的基金经理。2014年3月21日至2014年11月14日任融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2014年11月14日至2015年6月23日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月26日至2019年2月23日任国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金经理。2017年3月29日至2018年8月25日任国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年08月27日至2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2024年1月23日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日至2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任中信保诚基金管理有限公司副总经理。2021年6月22日至2024年7月8日任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
缪夏美 2018/06/19 2020/01/15 1年6月26天 8.11
杨旭 2016/09/29 2019/09/03 2年11月4天 11.35

中信保诚至裕混合A中信保诚至裕混合C基金总份额

中信保诚至裕混合A中信保诚至裕混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12893142611580418032
户均持有份额(万)2.562.833.133.55
机构持有比例(%)8.737.496.104.72
个人持有比例(%)91.2792.5193.9095.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,628.75 6.94 -- -40.17
金融业 188.05 0.28 -- -5.96
合计 4,816.80 7.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 30.00 566.40 0.85% 0.21 -0.72
600519 贵州茅台 0.30 524.40 0.79% -0.11 -0.05
300750 宁德时代 2.00 503.78 0.76% -0.22 7.42
600309 万华化学 5.00 456.60 0.68% -0.20 -1.50
000568 泸州老窖 3.00 449.10 0.67% -0.27 4.65
300760 迈瑞医疗 1.00 293.00 0.44% -0.27 0.74
600690 海尔智家 8.00 257.20 0.39% 新晋 -7.09
002466 天齐锂业 6.00 211.20 0.32% 新晋 23.39
600426 华鲁恒升 8.00 209.52 0.31% 新晋 -0.95
600036 招商银行 5.00 188.05 0.28% -0.09 -3.54
合计 -- 68.30 3,659.25 5.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 333.01 0.50 --
金融债券 26,600.34 39.89 4.46
其中：政策性金融债 3,055.59 4.58 -0.94
企业债券 28,430.84 42.63 5.42
中期票据 21,165.93 31.74 -3.31
合计 76,530.12 114.76 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228004 22工商银行二级01 50.00 5223.91 7.83
152782 21沪地01 50.00 5202.47 7.80
232400037 24宁波银行二级资本债02 50.00 4915.90 7.37
152624 20萧资01 50.00 4232.70 6.35
175988 21国君G2 40.00 4146.36 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -803.57
本期利润(万元) -69.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0022
期末基金资产净值(万元) 41,089.86
期末基金份额净值(元) 1.3883