基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.95 0.45 -1.01 0.51 3.13 0.07 -1.67
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.51 4.50 4.50
① — ② -0.18 -0.67 -2.12 -0.62 -1.38 -4.43 -6.17
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜鹏 2025/02/24 9月9天 0.63 姜鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2023年12月18日起，担任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
柳红亮 2025/08/20 3月16天 0.50 柳红亮，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任基金经理。自2024年7月16日起，担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起至2025年11月12日，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
提云涛 2016/11/23 2025/04/10 8年4月17天 52.93
杨立春 2020/01/14 2025/02/05 5年22天 26.23
杨旭 2015/06/19 2016/11/23 1年5月4天 4.50

中信保诚新旺回报混合A中信保诚新旺回报混合C基金总份额

中信保诚新旺回报混合A中信保诚新旺回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)189211248247
户均持有份额(万)0.150.150.140.14
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.06 0.09 -- -1.75
采矿业 11.07 0.97 -- -4.54
制造业 94.62 8.30 -- -38.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.24 0.55 -- -1.18
建筑业 1.37 0.12 -- -1.36
批发和零售业 0.83 0.07 -- -0.97
交通运输、仓储和邮政业 6.42 0.56 -- -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 0.22 -- -6.57
金融业 49.23 4.32 -- -2.19
房地产业 1.68 0.15 -- -1.73
租赁和商务服务业 1.76 0.15 -- -1.40
卫生和社会工作 0.37 0.03 -- -1.13
合计 177.20 15.53 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.08 4.41 0.39% 新晋 0.30
601166 兴业银行 0.22 4.37 0.38% 0.15 1.39
600887 伊利股份 0.15 4.09 0.36% 新晋 6.50
600900 长江电力 0.15 4.09 0.36% 新晋 -0.35
300750 宁德时代 0.01 4.02 0.35% 新晋 -1.03
000776 广发证券 0.18 4.01 0.35% 新晋 -6.64
002475 立讯精密 0.06 3.88 0.34% 新晋 -5.35
601398 工商银行 0.52 3.80 0.33% 0.10 1.80
600036 招商银行 0.09 3.64 0.32% 新晋 2.83
600690 海尔智家 0.14 3.55 0.31% 新晋 4.21
合计 -- 1.60 39.86 3.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 167.84 14.72 -56.32
金融债券 600.36 52.65 --
其中：政策性金融债 600.36 52.65 --
可转换债券 0.08 0.01 --
合计 768.28 67.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 6.00 600.36 52.65
019742 24特国01 1.00 107.72 9.45
019785 25国债13 0.60 60.12 5.27
127110 广核转债 0.00 0.08 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.13%
1年--2年0.06%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.13%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.72
本期利润(万元) -0.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 1,127.78
期末基金份额净值(元) 1.59