基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.25 2.04 -1.95 -1.53 -- -- --
基准收益率②% 0.66 1.13 -1.98 -0.66 -- -- --
① — ② -0.91 0.91 0.03 -0.87 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
HAN YILING 2024/03/22 1年8月13天 12.19 HANYILING，男，澳大利亚籍，10年证券从业经历，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理、量化二部副总监，现任量化投资部副总监。2018年4月10日至2021年1月1日，担任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2021年1月1日，担任信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。2020年6月15日至2020年11月23日，代任信诚中证500指数分级证券投资基金、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日起，担任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月5日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月5日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
黄稚 2024/03/22 1年8月13天 12.19 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚国企红利量化选股股票A中信保诚国企红利量化选股股票C基金总份额

中信保诚国企红利量化选股股票A中信保诚国企红利量化选股股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)625531567--
户均持有份额(万)2.391.423.55--
机构持有比例(%)5.310.041.32--
个人持有比例(%)94.7099.9698.68--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11.22 0.21 -- -2.84
采矿业 867.96 16.60 -- 9.82
制造业 949.63 18.16 -- -39.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.51 0.95 -- -1.13
建筑业 277.64 5.31 -- 3.43
批发和零售业 64.29 1.23 -- 0.07
交通运输、仓储和邮政业 495.33 9.47 -- 5.34
信息传输、软件和信息技术服务业 237.62 4.55 -- -3.88
金融业 1,061.55 20.31 -- 11.05
房地产业 100.11 1.91 -- -0.55
租赁和商务服务业 333.63 6.38 -- 4.26
水利、环境和公共设施管理业 18.34 0.35 -- -0.81
文化、体育和娱乐业 268.18 5.13 -- 3.34
合计 4,735.01 90.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601666 平煤股份 24.30 191.48 3.66% 新晋 -7.18
000937 冀中能源 32.30 190.25 3.64% 0.21 -3.67
600997 开滦股份 26.50 178.88 3.42% 新晋 -5.46
600282 南钢股份 28.66 150.47 2.88% 新晋 1.22
600894 广日股份 14.71 145.48 2.78% 新晋 -5.41
601919 中远海控 9.45 135.51 2.59% 新晋 -0.37
600153 建发股份 13.09 134.28 2.57% 新晋 -5.99
601169 北京银行 23.05 126.98 2.43% 新晋 1.69
601857 中国石油 15.72 126.70 2.42% 新晋 8.42
601928 凤凰传媒 11.01 115.83 2.22% 新晋 2.16
合计 -- 198.79 1,495.86 28.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.65
本期利润(万元) 29.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0288
期末基金资产净值(万元) 558.24
期末基金份额净值(元) 1.0809