基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.97 -0.25 2.04 -1.95 -- -- --
基准收益率②% 1.31 0.66 1.13 -1.98 -- -- --
① — ② 0.66 -0.91 0.91 0.03 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2024/03/22 1年10月11天 12.58 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
HAN YILING 2024/03/22 2026/01/21 1年9月30天 11.16

中信保诚国企红利量化选股股票A中信保诚国企红利量化选股股票C基金总份额

中信保诚国企红利量化选股股票A中信保诚国企红利量化选股股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)625531567--
户均持有份额(万)2.391.423.55--
机构持有比例(%)5.310.041.32--
个人持有比例(%)94.7099.9698.68--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.74 0.19 -- -3.07
采矿业 722.84 18.11 -- 12.50
制造业 423.37 10.61 -- -48.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 129.90 3.25 -- 1.34
建筑业 261.40 6.55 -- 4.64
批发和零售业 75.38 1.89 -- 0.67
交通运输、仓储和邮政业 333.39 8.35 -- 3.87
信息传输、软件和信息技术服务业 76.80 1.92 -- -3.98
金融业 952.09 23.85 -- 13.63
房地产业 63.45 1.59 -- -0.37
租赁和商务服务业 297.21 7.45 -- 5.37
水利、环境和公共设施管理业 11.75 0.29 -- -0.86
文化、体育和娱乐业 294.61 7.38 -- 5.71
合计 3,649.93 91.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 3.57 144.59 3.62% 新晋 4.19
600971 恒源煤电 22.94 143.15 3.59% 新晋 10.26
601939 建设银行 11.37 105.51 2.64% 新晋 -6.06
601328 交通银行 14.41 104.47 2.62% 新晋 -10.28
601577 长沙银行 10.71 103.89 2.60% 新晋 -0.40
601398 工商银行 12.65 100.31 2.51% 新晋 -7.98
600901 江苏金租 16.16 98.90 2.48% 新晋 3.64
603167 渤海轮渡 10.46 98.64 2.47% 新晋 2.52
600153 建发股份 10.30 95.25 2.39% -0.18 0.52
600642 申能股份 11.49 89.39 2.24% 新晋 5.32
合计 -- 124.06 1,084.10 27.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.69
本期利润(万元) 13.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0284
期末基金资产净值(万元) 487.65
期末基金份额净值(元) 1.0902