基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
HAN YILING 2024/03/22 5月20天 -8.65 HANYILING，男，澳大利亚籍，多年证券从业经历，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所，担任研究程序员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理。2018年4月10日任信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2021年1月1日任信诚沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日代任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月4日代任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
黄稚 2024/03/22 5月20天 -8.65 黄稚，女，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚国企红利量化选股股票A中信保诚国企红利量化选股股票C基金总份额

中信保诚国企红利量化选股股票A中信保诚国企红利量化选股股票C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)567------
户均持有份额(万)3.55------
机构持有比例(%)1.32------
个人持有比例(%)98.68------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 305.51 2.38 -- -5.45
制造业 3,465.23 26.99 -- -33.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 297.01 2.31 -- -2.37
建筑业 925.13 7.21 -- 5.58
批发和零售业 74.00 0.58 -- -2.17
交通运输、仓储和邮政业 832.79 6.49 -- 2.24
信息传输、软件和信息技术服务业 45.98 0.36 -- -4.86
金融业 4,449.31 34.66 -- 26.04
房地产业 383.71 2.99 -- -0.03
租赁和商务服务业 680.38 5.30 -- 4.20
科学研究和技术服务业 22.78 0.18 -- -1.64
卫生和社会工作 36.71 0.29 -- -1.19
合计 11,518.54 89.74 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 37.39 388.48 3.03% 新晋 2.64
601288 农业银行 85.25 371.69 2.90% 新晋 -0.30
600901 江苏金租 71.97 363.45 2.83% 新晋 -7.15
600919 江苏银行 48.04 356.94 2.78% 新晋 1.91
000932 华菱钢铁 78.69 348.60 2.72% 新晋 -22.41
600153 建发股份 39.00 348.27 2.71% 新晋 -5.43
000090 天健集团 82.98 333.60 2.60% 新晋 -13.05
600755 厦门国贸 46.32 332.11 2.59% 新晋 -12.16
000830 鲁西化工 28.47 329.97 2.57% 新晋 -8.74
601166 兴业银行 18.19 320.51 2.50% 新晋 -1.94
合计 -- 536.30 3,493.62 27.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.50
本期利润(万元) -43.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0166
期末基金资产净值(万元) 1,970.52
期末基金份额净值(元) 0.9777