基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
HAN YILING 2024/03/22 8月12天 5.48 HANYILING，男，澳大利亚籍，10年证券从业经历，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理、量化二部副总监，现任量化投资部副总监。2018年4月10日至2021年1月1日，担任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2021年1月1日，担任信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。2020年6月15日至2020年11月23日，代任信诚中证500指数分级证券投资基金、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日起，担任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月5日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月5日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
黄稚 2024/03/22 8月12天 5.48 黄稚，女，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚国企红利量化选股股票A中信保诚国企红利量化选股股票C基金总份额

中信保诚国企红利量化选股股票A中信保诚国企红利量化选股股票C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)567------
户均持有份额(万)3.55------
机构持有比例(%)1.32------
个人持有比例(%)98.68------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,977.76 18.77 -- 12.11
制造业 2,546.25 24.17 -- -36.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 130.18 1.24 -- -2.36
建筑业 792.16 7.52 -- 5.74
批发和零售业 85.58 0.81 -- -1.76
交通运输、仓储和邮政业 406.31 3.86 -- -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 42.17 0.40 -- -5.42
金融业 2,194.82 20.83 -- 11.43
房地产业 220.01 2.09 -- -1.15
租赁和商务服务业 894.01 8.49 -- 6.91
科学研究和技术服务业 0.55 0.01 -- -1.89
水利、环境和公共设施管理业 32.24 0.31 -- -0.73
文化、体育和娱乐业 258.25 2.45 -- 0.22
合计 9,580.29 90.95 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600153 建发股份 31.14 317.94 3.02% 0.31 4.72
000983 山西焦煤 32.15 307.35 2.92% 新晋 -0.81
000932 华菱钢铁 64.77 304.42 2.89% 0.17 -1.57
600755 厦门国贸 39.99 296.73 2.82% 0.23 4.69
000581 威孚高科 15.40 295.22 2.80% 新晋 3.28
600188 兖矿能源 17.51 292.37 2.77% 新晋 -4.45
600282 南钢股份 58.86 285.47 2.71% 新晋 -2.61
600019 宝钢股份 41.05 284.89 2.70% 新晋 1.40
600057 厦门象屿 43.58 279.35 2.65% 新晋 7.98
600502 安徽建工 55.94 271.87 2.58% 新晋 2.79
合计 -- 400.39 2,935.61 27.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.54
本期利润(万元) 200.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1061
期末基金资产净值(万元) 1,823.23
期末基金份额净值(元) 1.0998