近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.671元 | 日增长率%： | 0.48 | 今年以来收益率%： | -2.62(排名:6503/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-06-30 | 资产净值(亿元)： | 90.63(2024-12-30) | 基金经理： | 乔迁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.25 | -0.45 | -5.61 | -2.14 | -0.30 | -15.74 | -15.26 | -30.28 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.16 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.21 | -2.49 | -5.41 | -0.48 | -9.37 | -15.59 | -22.04 | -23.12 |
| ① — ③ | -1.28 | -1.92 | -5.56 | -3.32 | -9.01 | -8.49 | -11.52 | -- |
| 同类排名 | 5273/8391 | 5734/8328 | 6534/8147 | 6253/8272 | 6296/7828 | 4985/6979 | 4491/5961 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩海平 | 2019/08/27 | 5年7月27天 | -0.34 | 韩海平，男，中国籍，20年证券从业经历，中国科学技术大学经济学硕士，CFA，FRM。美国投资管理研究协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师，国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理，融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理、基金经理。自2014年3月21日至2014年11月14日，担任融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月19日至2015年6月23日，担任融通债券投资基金的基金经理。自2013年12月10日至2015年6月23日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。自2013年5月30日至2015年6月23日，担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年11月14日至2015年6月23日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2014年10月10日起至2015年3月14日，代任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年10月10日起至2015年3月14日，代任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2011年3月29日至2012年9月15日，担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2009年1月19日至2012年2月15日，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2008年4月3日至2012年9月15日，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。自2007年11月1日至2008年1月10日，担任融鑫证券投资基金的基金经理（现国投瑞银成长优选混合型证券投资基金）。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。自2016年11月26日至2019年2月23日，担任国投瑞银和顺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月29日至2018年8月25日，担任国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年8月27日至2023年8月28日，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起至2024年1月23日，担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起至2024年7月10日，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日至2024年7月8日，担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起至2025年2月5日，担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 杨立春 | 2015/04/14 | 10年9天 | -0.34 | 杨立春，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员，从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。自2015年4月9日至2015年4月14日，担任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年6月29日至2018年7月31日，担任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日至2017年9月28日，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年7月7日至2018年9月11日，担任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月9日至2018年3月10日，担任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月10日至2018年10月12日，担任信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年10月12日至2018年10月29日，担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日，担任中信保诚景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月9日至2020年6月23日，担任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日起，担任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年7月26日起至2025年2月5日，担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日起至2023年6月28日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日起至2025年2月5日，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,756.59 | 7.55 | 7.51 |
| 金融债券 | 42,142.47 | 16.10 | -3.87 |
| 其中：政策性金融债 | 13,143.53 | 5.02 | -0.06 |
| 企业债券 | 94,277.75 | 36.01 | -2.73 |
| 可转换债券 | 26,065.74 | 9.96 | 5.17 |
| 中期票据 | 132,423.65 | 50.58 | -13.16 |
| 合计 | 314,666.20 | 120.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2471268 | 24安徽债78 | 100.00 | 10190.87 | 3.89 |
| 185339 | 22张科01 | 80.00 | 8193.58 | 3.13 |
| 240411 | 24农发11 | 80.00 | 8102.75 | 3.10 |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 70.00 | 7331.29 | 2.80 |
| 132280043 | 22交子金融GN001 | 70.00 | 7186.10 | 2.74 |
| 基金名称 | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (070032)嘉实优化红利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-18 | 0.58 |
| 2021-10-24 | 0.71 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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