基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 71.73 -0.81 -6.65 8.35 10.27 -7.54 -1.83
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 --
① — ② 63.57 -2.42 -5.78 7.83 -1.59 -4.13 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴振华 2022/01/05 3年10月30天 50.41 吴振华，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年1月5日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月8日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2022/06/09 2024/07/18 2年10月19天 -6.63

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C基金总份额

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)525567746921
户均持有份额(万)1.451.931.733.60
机构持有比例(%)71.6178.8868.7686.78
个人持有比例(%)28.3921.1231.2413.22

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,400.62 80.61 -- 34.09
信息传输、软件和信息技术服务业 707.93 10.57 -- 3.78
合计 6,108.55 91.18 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 1.36 617.25 9.21% 0.98 6.45
601138 工业富联 8.44 557.12 8.32% 新晋 -14.42
300308 中际旭创 1.36 549.00 8.19% 3.34 10.61
300502 新易盛 1.50 548.66 8.19% 3.27 8.27
688012 中微公司 1.38 411.14 6.14% -2.02 -7.22
688347 华虹公司 3.50 401.18 5.99% -2.60 -15.78
688981 中芯国际 2.56 358.03 5.34% -2.88 -10.20
603986 兆易创新 1.53 326.35 4.87% 新晋 -5.76
688256 寒武纪 0.24 321.18 4.79% -3.48 -3.21
002463 沪电股份 4.31 316.66 4.73% 0.06 0.73
合计 -- 26.18 4,406.57 65.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 261.64
本期利润(万元) 403.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6281
期末基金资产净值(万元) 1,071.02
期末基金份额净值(元) 1.8804