基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.05 0.84 71.73 -0.81 60.36 10.27 -7.54
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② -0.55 0.62 63.57 -2.42 51.17 -1.59 -4.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柳青 2026/03/26 1月17天 38.51 杨柳青，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾担任北京市星石投资管理有限公司研究员；东亚前海证券有限责任公司研究员。2020年8月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。现任基金经理。自2026年3月26日起，担任中信保诚成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月26日起，担任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴振华 2022/06/09 2026/03/26 4年2月21天 62.18
王睿 2022/06/09 2024/07/18 2年10月19天 -6.63

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C基金总份额

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)666525567746
户均持有份额(万)0.631.451.931.73
机构持有比例(%)17.7371.6178.8868.76
个人持有比例(%)82.2728.3921.1231.24

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,517.83 55.43 -- 7.79
信息传输、软件和信息技术服务业 758.21 16.69 -- 12.09
文化、体育和娱乐业 249.95 5.50 -- 4.09
合计 3,525.99 77.62 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.76 341.73 7.52% -1.05 20.08
300502 新易盛 0.77 340.99 7.51% -2.16 7.81
688012 中微公司 0.90 275.04 6.06% -1.82 18.29
300308 中际旭创 0.42 239.15 5.27% -4.29 28.01
300604 长川科技 1.88 227.57 5.01% 新晋 58.07
688072 拓荆科技 0.59 217.89 4.80% -0.72 26.55
601728 中国电信 37.86 214.67 4.73% 新晋 5.97
688256 寒武纪 0.22 212.13 4.67% -2.21 47.69
600941 中国移动 2.11 197.90 4.36% 新晋 3.84
000725 京东方A 49.28 192.68 4.24% 新晋 3.62
合计 -- 94.79 2,459.75 54.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.40
本期利润(万元) -4.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.013
期末基金资产净值(万元) 555.34
期末基金份额净值(元) 1.8573