基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.10 2.57 -4.69 -2.03 -7.54 -1.83 --
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -- --
① — ② -4.47 2.74 -7.37 0.85 -4.13 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴振华 2022/01/05 2年10月15天 -1.23 吴振华，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年1月5日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月8日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2022/06/09 2024/07/18 2年10月19天 -6.63

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C基金总份额

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7469211468541
户均持有份额(万)1.733.603.453.81
机构持有比例(%)68.7686.7889.3793.81
个人持有比例(%)31.2413.2210.636.19

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,290.25 70.69 -- 23.58
信息传输、软件和信息技术服务业 1,459.48 24.05 -- 19.54
合计 5,749.73 94.74 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 3.24 334.97 5.52% 新晋 -4.43
002371 北方华创 0.87 318.40 5.25% 新晋 8.35
300408 三环集团 8.11 300.88 4.96% 新晋 1.67
002475 立讯精密 6.91 300.31 4.95% 新晋 -13.41
002273 水晶光电 15.77 298.53 4.92% -0.05 16.08
002920 德赛西威 2.48 297.08 4.89% 新晋 11.12
300413 芒果超媒 11.08 291.63 4.80% 新晋 12.36
600183 生益科技 13.71 285.72 4.71% -0.21 6.95
002241 歌尔股份 12.45 282.24 4.65% 新晋 8.38
600563 法拉电子 2.60 268.32 4.42% 新晋 13.70
合计 -- 77.22 2,978.08 49.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 82.35
本期利润(万元) 31.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0211
期末基金资产净值(万元) 1,607.75
期末基金份额净值(元) 1.0914