近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.69 | -2.03 | -19.92 | 5.14 | -7.54 | -1.83 | -- |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -- | -- |
① — ② | -7.37 | 0.85 | -18.32 | 6.83 | -4.13 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王睿 | 2021/08/30 | 2年8月2天 | -16.40 | 王睿,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司,曾担任专户投资经理,曾任信诚基金研究副总监职务。2015年4月30日任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金基金经理。2015年5月29日任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2022年03月21日任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年10月25日任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年10月23日至2022年01月14日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月26日任中信保诚远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
吴振华 | 2022/01/05 | 2年3月27天 | -16.40 | 吴振华,男,中国籍,7年证券从业经历,管理学硕士,曾任埃森哲(中国)有限公司分析师,中国证券登记结算有限责任公司工程师,方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年1月5日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月5日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月8日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 921 | 1468 | 541 | 25 | |
户均持有份额(万) | 3.60 | 3.45 | 3.81 | 0.07 | |
机构持有比例(%) | 86.78 | 89.37 | 93.81 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 13.22 | 10.63 | 6.19 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,856.57 | 65.00 | -- | 18.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 631.03 | 7.00 | -- | 2.15 |
合计 | 6,487.60 | 72.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688596 | 正帆科技 | 12.04 | 458.48 | 5.09% | 新晋 | 2.31 |
688041 | 海光信息 | 5.88 | 454.46 | 5.04% | 新晋 | 2.48 |
002371 | 北方华创 | 1.48 | 452.29 | 5.02% | 新晋 | 4.27 |
688012 | 中微公司 | 2.97 | 442.88 | 4.92% | 0.88 | -5.21 |
300567 | 精测电子 | 6.06 | 442.08 | 4.91% | 新晋 | -14.65 |
688256 | 寒武纪 | 2.51 | 435.32 | 4.83% | 新晋 | -1.30 |
600584 | 长电科技 | 14.52 | 408.45 | 4.53% | 新晋 | -8.47 |
688120 | 华海清科 | 2.31 | 402.50 | 4.47% | 1.42 | -2.00 |
688037 | 芯源微 | 3.30 | 368.49 | 4.09% | 1.02 | -19.49 |
688361 | 中科飞测 | 4.78 | 284.88 | 3.16% | -1.16 | -11.11 |
合计 | -- | 55.85 | 4,149.83 | 46.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -183.68 |
本期利润(万元) | -138.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0602 |
期末基金资产净值(万元) | 1,463.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.0221 |