近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.551元 | 日增长率%： | -0.47 | 今年以来收益率%： | 2.91(排名:2163/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-20 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿 柳红亮 朱慧灵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.38 | 3.58 | 3.63 | 2.91 | 7.24 | 8.38 | 11.25 | 65.71 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 6.86 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 5.42 | 1.54 | 3.83 | 4.57 | -1.83 | 8.53 | 4.47 | 58.85 |
| ① — ③ | 6.35 | 2.11 | 3.68 | 1.73 | -1.48 | 15.62 | 15.00 | -- |
| 同类排名 | 288/8391 | 2190/8328 | 1763/8147 | 2163/8272 | 3408/7828 | 697/6979 | 894/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 1.95 | 1.36 | 1.24 | 5.12 | 3.61 | 1.88 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -2.24 | 0.81 | -0.38 | -0.85 | -2.77 | -1.20 | -1.44 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈岚 | 2024/05/15 | 11月8天 | 3.67 | 陈岚，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月12日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 柳红亮 | 2024/08/05 | 8月18天 | 2.15 | 柳红亮，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任基金经理。自2024年7月16日起，担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 713 | 91 | 79 | 80 | |
| 户均持有份额(万) | 1.60 | 0.41 | 0.01 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,035.02 | 5.61 | -31.46 |
| 企业债券 | 8,298.68 | 15.34 | -- |
| 短期融资券 | 5,017.28 | 9.28 | -- |
| 中期票据 | 49,142.87 | 90.86 | -- |
| 合计 | 65,493.85 | 121.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102100537 | 21舜通MTN001 | 50.00 | 5375.02 | 9.94 |
| 102381866 | 23海兴MTN001 | 50.00 | 5279.74 | 9.76 |
| 102280063 | 22建安投资MTN001 | 50.00 | 5170.90 | 9.56 |
| 102280969 | 22西盛投资MTN002 | 50.00 | 5162.92 | 9.55 |
| 185395 | 22环球02 | 50.00 | 5131.10 | 9.49 |
| 基金名称 | 中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003432)中信保诚至瑞混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-09-24 | 0.26 |
| 2020-06-17 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.77 |
| 本期利润(万元) | 12.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,206.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0589 |
