基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.01 1.44 2.46 1.24 3.98 2.57 4.52
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② -1.13 -0.30 0.37 -0.09 -0.83 -0.75 -0.71
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾飞辰 2023/11/06 1年14天 5.16 顾飞辰，女，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。 2023年11月6日任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2024年8月7日任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邢恭海 2020/08/20 2024/05/15 3年8月26天 15.61
吴胤希 2018/08/31 2020/10/22 2年1月21天 9.39

中信保诚稳达债券A中信保诚稳达债券C中信保诚稳达债券E基金总份额

中信保诚稳达债券A中信保诚稳达债券C中信保诚稳达债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2284392296300
户均持有份额(万)2.876.713.410.03
机构持有比例(%)15.0493.7598.840.00
个人持有比例(%)84.966.251.16100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,272.62 6.95 --
金融债券 30,824.23 23.12 5.08
其中：政策性金融债 17,429.19 13.07 -0.28
企业债券 17,218.93 12.91 -28.11
短期融资券 10,033.85 7.52 --
中期票据 41,304.96 30.98 -35.70
同业存单 9,856.10 7.39 --
合计 118,510.68 88.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112402067 24工商银行CD067 100.00 9856.10 7.39
012482159 24中化国际SCP004 90.00 9030.02 6.77
220202 22国开02 70.00 7128.45 5.35
200203 20国开03 40.00 4111.55 3.08
240006 24附息国债06 40.00 4099.07 3.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -91.38
本期利润(万元) -127.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0112
期末基金资产净值(万元) 11,795.10
期末基金份额净值(元) 1.0697