近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.01 | 1.44 | 2.46 | 1.24 | 3.98 | 2.57 | 4.52 |
基准收益率②% | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -1.13 | -0.30 | 0.37 | -0.09 | -0.83 | -0.75 | -0.71 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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顾飞辰 | 2023/11/06 | 1年1月6天 | 7.48 | 顾飞辰,女,中国籍,9年证券从业经历,管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。 2023年11月6日任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2024年8月7日任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2284 | 392 | 296 | 300 | |
户均持有份额(万) | 2.87 | 6.71 | 3.41 | 0.03 | |
机构持有比例(%) | 15.04 | 93.75 | 98.84 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 84.96 | 6.25 | 1.16 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,272.62 | 6.95 | -- |
金融债券 | 30,824.23 | 23.12 | 5.08 |
其中:政策性金融债 | 17,429.19 | 13.07 | -0.28 |
企业债券 | 17,218.93 | 12.91 | -28.11 |
短期融资券 | 10,033.85 | 7.52 | -- |
中期票据 | 41,304.96 | 30.98 | -35.70 |
同业存单 | 9,856.10 | 7.39 | -- |
合计 | 118,510.68 | 88.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112402067 | 24工商银行CD067 | 100.00 | 9856.10 | 7.39 |
012482159 | 24中化国际SCP004 | 90.00 | 9030.02 | 6.77 |
220202 | 22国开02 | 70.00 | 7128.45 | 5.35 |
200203 | 20国开03 | 40.00 | 4111.55 | 3.08 |
240006 | 24附息国债06 | 40.00 | 4099.07 | 3.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -91.38 |
本期利润(万元) | -127.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 |
期末基金资产净值(万元) | 11,795.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0697 |