近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0068元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:351/2017) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-16 | 资产净值(亿元)： | 1.84(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 杨穆彬 顾飞辰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.55 | -- | 0.62 | -- | -- | -- | 0.68 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.33 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.76 | 0.50 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 0.23 |
| ① — ③ | -0.06 | 0.22 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1143/2041 | 393/2022 | -- | 351/2017 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨穆彬 | 2024/12/17 | 4月7天 | 0.69 | 杨穆彬，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任基金经理。自2021年7月12日起，担任中信保诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2023年8月31日，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2022年8月23日，担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2022年10月12日，担任中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日至2024年9月23日，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2025年1月8日，担任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 顾飞辰 | 2024/12/17 | 4月7天 | 0.69 | 顾飞辰，女，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任基金经理。自2023年10月19日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起至2025年2月27日，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。自2023年12月12日起至2025年2月27日，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 席行懿 | 2025/02/28 | 1月24天 | 0.53 | 席行懿，女，中国籍，15年证券从业经历，工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监。自2016年3月18日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月10日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月7日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日，担任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起至2025年2月28日，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102381102 | 23赣金控MTN001(绿色) | 10.00 | 1054.71 | 5.11 |
| 2020016 | 20江苏银行永续债 | 10.00 | 1038.00 | 5.03 |
| 149813 | 22陕投01 | 10.00 | 1032.91 | 5.01 |
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1032.37 | 5.00 |
| 102381671 | 23蜀道投资MTN006 | 10.00 | 1032.30 | 5.00 |
| 基金名称 | 中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022213)中信保诚乾元30天持有债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（含国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转换债券的纯债部分）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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