近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-03 | 资产净值(亿元)： | 3.76(2024-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | -0.26 | 3.11 | 0.04 | 4.64 | 8.43 | 10.28 | 34.63 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 4.97 | 11.46 | 15.41 | 42.88 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | 1.86 | 0.19 | 2.91 | 6.92 | 9.52 | -- |
| ① — ② | -0.07 | -0.31 | 0.31 | -0.19 | -0.33 | -3.03 | -5.14 | -8.25 |
| ① — ③ | 0.48 | -0.50 | 1.25 | -0.15 | 1.73 | 1.51 | 0.76 | -- |
| 同类排名 | 201/2395 | 2256/2371 | 173/2270 | 1643/2354 | 150/2075 | 329/1724 | 499/1407 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.67 | 1.96 | 20.96 | 1.35 | 29.15 | -3.12 | -12.76 |
| 基准收益率②% | -1.90 | 2.53 | 21.87 | 0.97 | 31.01 | -5.21 | -14.98 |
| ① — ② | 0.23 | -0.57 | -0.91 | 0.38 | -1.86 | 2.09 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 中证800金融价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| HAN YILING | 2021/01/01 | 4年3月23天 | 8.18 | HANYILING，男，澳大利亚籍，10年证券从业经历，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理、量化二部副总监，现任量化投资部副总监。2018年4月10日至2021年1月1日，担任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2021年1月1日，担任信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。2020年6月15日至2020年11月23日，代任信诚中证500指数分级证券投资基金、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日起，担任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月5日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月5日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1111 | 1204 | 614 | 530 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2.26 | 0.02 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 3.31 | 0.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603257 | 中国瑞林 | 0.05 | 1.05 | 0.01% | 新晋 | 150.96 |
| 603395 | 红四方 | 0.02 | 0.69 | 0.01% | 0.01 | 1.77 |
| 603205 | 健尔康 | 0.01 | 0.37 | 0.00% | 新晋 | 5.97 |
| 603194 | 中力股份 | 0.01 | 0.30 | 0.00% | 新晋 | -9.46 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.01 | 0.28 | 0.00% | -0.01 | 25.40 |
| 合计 | -- | 0.10 | 2.69 | 0.02% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 20.99 | 1,083.88 | 9.35% | -0.09 | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 24.14 | 1,044.93 | 9.02% | 0.92 | -6.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 28.34 | 612.05 | 5.28% | 0.64 | -3.22 |
| 300059 | 东方财富 | 24.74 | 558.70 | 4.82% | -0.61 | -11.20 |
| 600030 | 中信证券 | 19.11 | 506.79 | 4.37% | -0.37 | -7.36 |
| 601398 | 工商银行 | 68.54 | 472.22 | 4.08% | 0.04 | 5.04 |
| 601211 | 国泰君安 | 21.08 | 362.55 | 3.13% | 新晋 | -3.04 |
| 601328 | 交通银行 | 45.88 | 341.80 | 2.95% | -0.09 | 6.83 |
| 601288 | 农业银行 | 62.27 | 322.55 | 2.78% | -0.06 | 7.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 28.63 | 272.02 | 2.35% | -0.05 | 5.23 |
| 合计 | -- | 343.72 | 5,577.49 | 48.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J017965)招商匠心优选1年封闭运作混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，本基金仅在封闭运作期内可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 封闭运作期内，本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-100%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 在封闭运作期届满并转为开放式基金后本基金投资范围不变，本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.37 |
| 本期利润(万元) | 4.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 458.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2068 |
