近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0914元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 1.65(排名:182/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2024-12-30) | 基金经理： | 江峰 陈岚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 1.11 | 4.78 | 1.65 | 7.53 | 8.92 | 9.28 | 9.14 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 23.80 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -0.09 | 1.05 | 1.92 | 1.37 | 2.67 | -2.68 | -6.19 | -14.66 |
| ① — ③ | 1.42 | 0.63 | 2.50 | 1.04 | 2.75 | 5.16 | 3.58 | -- |
| 同类排名 | 51/1090 | 209/1065 | 125/1008 | 182/1047 | 172/935 | 83/790 | 183/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.45 | 1.44 | 1.45 | 2.52 | 9.14 | -0.50 | -7.17 |
| 基准收益率②% | 2.03 | 3.11 | 1.09 | 2.10 | 8.58 | 2.08 | -0.77 |
| ① — ② | 1.42 | -1.67 | 0.36 | 0.42 | 0.56 | -2.58 | -6.40 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江峰 | 2024/01/23 | 1年3月 | 11.14 | 江峰，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。过往从业经历2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任投行部副总监、基金经理。2020年4月14日任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月23日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 陈岚 | 2020/07/30 | 4年8月24天 | 9.17 | 陈岚，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月12日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩海平 | 2020/07/29 | 2024/01/23 | 3年5月25天 | -1.77 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2202 | 350 | 371 | 407 | |
| 户均持有份额(万) | 3.56 | 7.25 | 8.97 | 9.58 | |
| 机构持有比例(%) | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 87.12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 26.18 | 0.16 | -- | -0.11 |
| 制造业 | 677.29 | 4.23 | -- | -3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.20 | 0.01 | -- | -1.04 |
| 建筑业 | 33.72 | 0.21 | -- | -0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.64 | 0.17 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.62 | 0.16 | -- | -0.92 |
| 房地产业 | 27.23 | 0.17 | -- | -0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 26.42 | 0.16 | -- | -0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 74.37 | 0.46 | -- | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.93 | 0.59 | -- | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.44 | 0.07 | -- | -0.26 |
| 合计 | 1,027.04 | 6.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301079 | 邵阳液压 | 2.50 | 38.10 | 0.24% | 新晋 | -17.89 |
| 300886 | 华业香料 | 2.00 | 37.58 | 0.23% | 新晋 | -3.22 |
| 300995 | 奇德新材 | 2.26 | 35.73 | 0.22% | 新晋 | 86.00 |
| 301372 | 科净源 | 1.60 | 32.43 | 0.20% | 新晋 | -23.83 |
| 301131 | 聚赛龙 | 0.93 | 32.09 | 0.20% | 新晋 | -7.93 |
| 300405 | 科隆股份 | 6.50 | 31.46 | 0.20% | 新晋 | -6.16 |
| 301429 | 森泰股份 | 2.00 | 31.08 | 0.19% | -0.08 | -6.81 |
| 301515 | 港通医疗 | 1.70 | 30.57 | 0.19% | 新晋 | -7.85 |
| 603320 | 迪贝电气 | 2.10 | 29.59 | 0.18% | 新晋 | -14.65 |
| 001226 | 拓山重工 | 1.08 | 29.54 | 0.18% | 新晋 | -17.50 |
| 合计 | -- | 22.67 | 328.17 | 2.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 844.89 | 5.27 | -0.23 |
| 金融债券 | 7,403.50 | 46.19 | 4.77 |
| 其中：政策性金融债 | 2,840.44 | 17.72 | 0.73 |
| 企业债券 | 8,122.62 | 50.68 | 9.70 |
| 合计 | 16,371.01 | 102.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 6.99 |
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 6.59 |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00 | 1026.16 | 6.40 |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 10.00 | 1025.72 | 6.40 |
| 242191 | 24浙能K1 | 10.00 | 1005.42 | 6.27 |
| 基金名称 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009730)中信保诚安鑫回报债券A (023599)中信保诚安鑫回报债券D (023600)中信保诚安鑫回报债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资的信用债券的信用评级为AA级及以上。本基金投资的金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的最新债项信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的最新主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有的股票、存托凭证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 80.90 |
| 本期利润(万元) | 98.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,407.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0737 |
