基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.09 0.02 0.16 -1.99 -4.03 -3.38 0.36
基准收益率②% 3.29 1.65 1.90 0.28 2.22 -0.12 1.43
① — ② -4.38 -1.63 -1.74 -2.27 -6.25 -3.26 -1.07
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙惠成 2024/07/08 4月12天 -2.01 孙惠成，男，中国籍，12年证券从业经历，理学博士。曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。2023年9月11日起，担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月8日起，担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
吴秋君 2024/07/08 4月12天 -2.01 吴秋君，男，中国籍，4年证券从业经历，管理学博士，曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任基金经理。自2023年10月19日起，担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月11日起，担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2021/06/22 2024/07/08 3年16天 -6.93

中信保诚盛裕一年持有混合A中信保诚盛裕一年持有混合C基金总份额

中信保诚盛裕一年持有混合A中信保诚盛裕一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)401462536634
户均持有份额(万)16.7517.2317.4918.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 502.98 2.16 -- -3.74
制造业 1,787.33 7.68 -- -39.43
批发和零售业 33.01 0.14 -- -1.65
金融业 115.20 0.50 -- -5.74
合计 2,438.52 10.48 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601898 中煤能源 18.80 277.30 1.19% 新晋 -6.08
600160 巨化股份 12.29 273.70 1.18% 新晋 9.14
002601 龙佰集团 12.16 252.56 1.09% 新晋 0.97
600309 万华化学 2.75 251.13 1.08% 0.17 -1.50
600346 恒力石化 15.27 239.13 1.03% 新晋 2.53
601058 赛轮轮胎 14.90 239.00 1.03% 新晋 7.83
000422 湖北宜化 10.68 153.69 0.66% 新晋 4.42
600141 兴发集团 6.58 148.05 0.64% 新晋 6.23
601001 晋控煤业 8.01 136.57 0.59% 新晋 -10.32
601398 工商银行 18.64 115.20 0.50% 新晋 -2.79
合计 -- 120.08 2,086.33 8.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,057.26 4.54 --
金融债券 7,166.89 30.80 3.10
其中：政策性金融债 2,055.77 8.84 0.93
企业债券 10,629.08 45.69 -1.78
中期票据 9,421.63 40.50 4.64
合计 28,274.86 121.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 20.00 2055.77 8.84
185998 22中航Y3 20.00 2023.55 8.70
102281636 22湘高速MTN007 20.00 2017.79 8.67
282380003 23人保健康永续债 10.00 1063.77 4.57
2400001 24特别国债01 10.00 1057.26 4.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -151.93
本期利润(万元) -66.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0103
期末基金资产净值(万元) 5,811.31
期末基金份额净值(元) 0.9221