基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.67 -3.71 10.79 -3.68 -6.31 -16.40 37.99
基准收益率②% 10.21 -4.80 11.06 -3.60 -7.54 -16.56 32.31
① — ② 0.46 1.09 -0.27 -0.08 1.23 0.16 5.68
业绩比较基准 中证800有色金属指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 3年10月18天 20.65 黄稚，女，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证800有色指数（LOF）A保诚中证800有色指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800有色指数（LOF）A保诚中证800有色指数（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)240910269329310496351799
户均持有份额(万)0.290.290.280.26
机构持有比例(%)0.010.000.000.00
个人持有比例(%)99.99100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21.38 0.02 -- -18.25
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.02 -- -2.89
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 42.42 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.07 8.21 0.01% 新晋 -22.93
688615 合合信息 0.03 5.61 0.00% 新晋 14.24
688692 达梦数据 0.02 5.14 0.00% 0.00 5.19
301611 珂玛科技 0.08 2.41 0.00% 新晋 -17.68
301536 星宸科技 0.05 1.89 0.00% 0.00 0.76
合计 -- 0.25 23.26 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 968.97 17,577.12 13.87% -1.04 -10.99
601600 中国铝业 847.91 7,546.37 5.96% 0.30 -8.88
603993 洛阳钼业 755.69 6,574.52 5.19% -0.43 -7.58
600547 山东黄金 193.27 5,660.98 4.47% -0.16 -12.28
600111 北方稀土 270.63 5,583.01 4.41% 0.34 18.07
600489 中金黄金 311.03 4,727.70 3.73% -0.30 -14.52
603799 华友钴业 145.20 4,284.91 3.38% 0.57 11.83
002460 赣锋锂业 120.79 4,163.65 3.29% 0.26 22.07
002466 天齐锂业 110.58 3,892.42 3.07% 0.17 12.17
600988 赤峰黄金 178.52 3,600.75 2.84% 新晋 -14.03
合计 -- 3,902.59 63,611.43 50.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,018.95
本期利润(万元) 10,431.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1521
期末基金资产净值(万元) 110,890.79
期末基金份额净值(元) 1.655