近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.42 | -1.95 | 0.23 | -3.17 | -3.76 | -1.79 | 0.37 |
基准收益率②% | 1.90 | 0.28 | -0.08 | 0.54 | 2.22 | -0.12 | 1.86 |
① — ② | -1.48 | -2.23 | 0.31 | -3.71 | -5.98 | -1.67 | -1.49 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩海平 | 2021/03/04 | 3年1月30天 | -4.01 | 韩海平,男,中国籍,18年证券从业经历,中国科学技术大学经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理,融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、固定收益负责人、混合资产投资部总监、基金经理。2007年11月1日至2008年1月10日任融鑫证券投资基金的基金经理。2008年4月3日至2012年9月15日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2009年1月19日至2012年2月15日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2011年3月29日至2012年9月15日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月加入融通基金管理有限公司。2013年5月30日至2015年6月23日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月10日至2015年6月23日任融通通福分级债券型证券投资基金基金经理。2013年12月19日至2015年6月23日任融通债券投资基金的基金经理。2014年3月21日至2014年11月14日任融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2014年11月14日至2015年6月23日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月26日至2019年2月23日任国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金经理。2017年3月29日至2018年8月25日任国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年08月27日至2023年8月28日任信诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2024年1月23日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任中信保诚基金管理有限公司副总经理。2021年6月22日任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 22795 | 25449 | 32198 | 37983 | |
户均持有份额(万) | 14.35 | 14.74 | 15.20 | 15.50 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 336.40 | 0.09 | -- | -6.45 |
制造业 | 25,501.97 | 6.92 | -- | -39.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 2,156.57 | 0.58 | -- | -4.22 |
租赁和商务服务业 | 1,964.97 | 0.53 | -- | -0.46 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 29,963.90 | 8.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 3,580.33 | 0.97% | -1.62 | -- |
000568 | 泸州老窖 | 19.00 | 3,507.21 | 0.95% | -1.49 | 0.72 |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3,405.80 | 0.92% | -1.64 | 0.03 |
300750 | 宁德时代 | 17.00 | 3,232.72 | 0.88% | -0.92 | 9.03 |
600309 | 万华化学 | 39.00 | 3,229.20 | 0.88% | -0.95 | 9.57 |
000858 | 五粮液 | 18.00 | 2,763.18 | 0.75% | -0.69 | -2.09 |
600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 2,450.80 | 0.66% | -1.47 | 6.91 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2,251.68 | 0.61% | -0.13 | 8.09 |
601888 | 中国中免 | 23.00 | 1,964.66 | 0.53% | 新晋 | -12.39 |
300124 | 汇川技术 | 30.00 | 1,836.60 | 0.50% | -0.87 | -2.93 |
合计 | -- | 179.00 | 28,222.18 | 7.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 154,467.54 | 41.89 | 9.31 |
其中:政策性金融债 | 20,263.15 | 5.50 | -0.04 |
企业债券 | 119,421.04 | 32.39 | -1.38 |
中期票据 | 59,519.68 | 16.14 | -0.10 |
同业存单 | 14,920.22 | 4.05 | 1.50 |
合计 | 348,328.48 | 94.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128015 | 21农业银行小微债 | 200.00 | 20657.07 | 5.60 |
149499 | 21广发03 | 200.00 | 20480.65 | 5.55 |
230421 | 23农发21 | 200.00 | 20263.15 | 5.50 |
188329 | 21锡建04 | 150.00 | 16162.78 | 4.38 |
2228029 | 22中国银行永续债02 | 150.00 | 15969.69 | 4.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15,710.14 |
本期利润(万元) | 1,133.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 292,499.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.9526 |