基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.40 9.15 14.45 3.85 49.55 22.85 3.92
基准收益率②% 25.77 6.24 0.30 -4.82 7.03 9.25 -4.27
① — ② -20.37 2.91 14.15 8.67 42.52 13.60 8.19
业绩比较基准 中证CME中国商品消费指数(人民币)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2026/03/20 3月6天 -15.13 吴昊，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日至2026年1月14日，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2026年1月14日，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日至2026年5月15日，担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年3月20日起，担任中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年5月26日起，担任中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾凡丁 2019/04/18 2026/03/20 6年11月2天 167.49
李舒禾 2011/12/20 2019/04/26 7年4月6天 -57.70
刘儒明 2013/01/15 2019/01/25 6年10天 -54.36

中信保诚全球商品主题A中信保诚全球商品主题C基金总份额

中信保诚全球商品主题A中信保诚全球商品主题C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)33241213631493613112
户均持有份额(万)1.361.140.971.02
机构持有比例(%)5.830.850.060.33
个人持有比例(%)94.1799.1599.9499.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.75%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 366.58
本期利润(万元) 1,063.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0232
期末基金资产净值(万元) 49,676.71
期末基金份额净值(元) 1.1289