基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.66 -1.19 6.69 0.91 3.92 32.31 43.24
基准收益率②% 10.36 -10.73 15.98 -2.73 -4.27 25.99 40.35
① — ② -3.70 9.54 -9.29 3.64 8.19 6.32 2.89
业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数（S&PGSCICommodityTotalReturnIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾凡丁 2019/04/18 5年14天 56.75 顾凡丁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融工程硕士、计量金融学硕士。曾任职于中国人寿资产管理有限公司，担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。2019年4月18日任中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）基金经理。2019年4月18日至2023年6月8日任信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李舒禾 2011/12/20 2019/04/26 7年4月6天 -57.70
刘儒明 2013/01/15 2019/01/25 6年10天 -54.36

中信保诚全球商品主题A中信保诚全球商品主题C基金总份额

中信保诚全球商品主题A中信保诚全球商品主题C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)14562172322129728778
户均持有份额(万)0.970.931.001.13
机构持有比例(%)0.070.090.020.05
个人持有比例(%)99.9399.9199.9899.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.75%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.84
本期利润(万元) 478.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0359
期末基金资产净值(万元) 7,961.85
期末基金份额净值(元) 0.6218