基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 3.25 15.13 45.39 5.31 -- -- --
基准收益率②% 3.66 15.20 45.12 4.49 -- -- --
① — ② -0.41 -0.07 0.27 0.82 -- -- --
业绩比较基准 中证800有色金属指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 5年4月11天 102.86 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚中证800有色指数(LOF)A中信保诚中证800有色指数(LOF)C中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金总份额

中信保诚中证800有色指数(LOF)A中信保诚中证800有色指数(LOF)C中信保诚中证800有色指数(LOF)E合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)180688----
户均持有份额(万)0.230.28----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -1.32
制造业 274.93 0.10 -- -15.06
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -0.51
合计 306.33 0.11 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.15 78.15 0.03% 0.00 22.23
688802 沐曦股份 0.08 46.33 0.02% 0.00 28.53
688783 西安奕材 1.48 30.48 0.01% 0.00 55.28
688765 禾元生物 0.35 22.11 0.01% 0.00 -11.15
688781 视涯科技 0.63 18.81 0.01% 新晋 26.61
合计 -- 2.69 195.88 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,059.69 34,672.91 13.21% -1.26 1.44
603993 洛阳钼业 994.21 17,050.74 6.50% -1.38 5.43
600111 北方稀土 288.18 13,740.38 5.23% -0.03 11.71
601600 中国铝业 902.73 10,291.08 3.92% -0.45 -4.70
603799 华友钴业 172.74 10,145.16 3.86% -0.81 5.45
002460 赣锋锂业 128.62 10,081.61 3.84% 0.64 1.34
600489 中金黄金 331.20 8,846.38 3.37% 0.31 -1.45
600547 山东黄金 205.81 8,283.82 3.16% 0.00 -12.06
600988 赤峰黄金 189.49 8,176.49 3.11% 新晋 -6.84
000807 云铝股份 236.96 7,345.72 2.80% -0.28 -9.69
合计 -- 4,509.63 128,634.29 49.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 85.02
本期利润(万元) -89.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1405
期末基金资产净值(万元) 2,058.41
期末基金份额净值(元) 2.9732