基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.38 0.45 0.51 0.50 1.85 1.77 2.26
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.30 0.36 0.42 0.41 1.50 1.42 1.91
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
席行懿 2016/03/18 8年8月2天 24.26 席行懿，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入信诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监。自2016年3月18日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月10日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月7日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日，担任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
臧淑玲 2022/09/05 2年2月15天 3.95 臧淑玲，女，中国籍，11年证券从业经历，工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。基金经理。2022年9月5日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2022年9月5日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2022年9月5日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
顾飞辰 2023/12/12 11月8天 1.67 顾飞辰，女，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。 2023年11月6日任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2024年8月7日任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴胤希 2016/10/14 2018/05/31 1年7月17天 6.22
王旭巍 2015/09/09 2016/09/19 1年10天 2.78
张倩 2014/05/14 2015/09/11 1年3月28天 5.56

中信保诚薪金宝货币A中信保诚薪金宝货币E基金总份额

中信保诚薪金宝货币A中信保诚薪金宝货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3300389260301214010061468903
户均持有份额(万)0.460.500.380.48
机构持有比例(%)0.380.431.215.19
个人持有比例(%)99.6299.5798.7994.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 209,561.32 8.60 -0.31
其中：政策性金融债 145,194.80 5.96 -0.21
企业债券 40,244.25 1.65 0.59
短期融资券 189,474.95 7.77 -3.44
中期票据 65,795.32 2.70 0.53
同业存单 328,245.82 13.46 -18.92
合计 833,321.65 34.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220217 22国开17 420.00 42180.89 1.73
240301 24进出01 310.00 31437.88 1.29
200203 20国开03 300.00 30817.43 1.26
012480691 24京基投SCP001 300.00 30295.05 1.24
112408187 24中信银行CD187 280.00 27598.17 1.13
240398 23信投S2 245.00 24967.11 1.02
2120116 21南京银行01 240.00 24529.10 1.01
210218 21国开18 210.00 21528.66 0.88
012482541 24金隅SCP001 200.00 20037.06 0.82
112407018 24招商银行CD018 200.00 19912.76 0.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,109.32
本期利润(万元) 5,109.32
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,606,056.76
期末基金份额净值(元) --