近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3442元 | 7日年化收益率%： | 1.248 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:630/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-13 | 资产净值(亿元)： | 185.89(2024-12-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.34 | 0.73 | 0.38 | 1.56 | 3.51 | 5.26 | 33.87 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 17.87 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.06 | 0.51 | 0.76 | 16.00 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.17 | -- |
| 同类排名 | 461/903 | 649/899 | 552/894 | 630/899 | 508/878 | 461/780 | 451/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 1.74 | 1.85 | 1.77 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 1.39 | 1.50 | 1.42 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 席行懿 | 2016/03/18 | 9年25天 | 24.96 | 席行懿，女，中国籍，15年证券从业经历，工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监。自2016年3月18日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月10日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月7日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日，担任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起至2025年2月28日，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 臧淑玲 | 2022/09/05 | 2年7月7天 | 4.54 | 臧淑玲，女，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5008862 | 3300389 | 2603012 | 1401006 | |
| 户均持有份额(万) | 0.37 | 0.46 | 0.50 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 1.21 | |
| 个人持有比例(%) | 99.68 | 99.62 | 99.57 | 98.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 219,109.45 | 7.99 | -0.61 |
| 其中：政策性金融债 | 173,111.52 | 6.31 | 0.35 |
| 企业债券 | 47,419.59 | 1.73 | 0.08 |
| 短期融资券 | 371,240.90 | 13.54 | 5.77 |
| 中期票据 | 54,964.29 | 2.00 | -0.70 |
| 同业存单 | 576,294.81 | 21.02 | 7.56 |
| 合计 | 1,269,029.02 | 46.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112408112 | 24中信银行CD112 | 500.00 | 49818.11 | 1.82 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 460.00 | 45817.11 | 1.67 |
| 220217 | 22国开17 | 420.00 | 42144.18 | 1.54 |
| 042480327 | 24电网CP005 | 350.00 | 35357.21 | 1.29 |
| 112420241 | 24广发银行CD241 | 320.00 | 31963.04 | 1.17 |
| 240301 | 24进出01 | 310.00 | 31586.16 | 1.15 |
| 042480332 | 24电网CP008 | 290.00 | 29297.50 | 1.07 |
| 112408187 | 24中信银行CD187 | 280.00 | 27739.69 | 1.01 |
| 042480600 | 24国家管网CP005 | 260.00 | 26028.16 | 0.95 |
| 240401 | 24农发01 | 250.00 | 25377.22 | 0.93 |
| 基金名称 | 中信保诚薪金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017203)中信保诚薪金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资。基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存单的投资。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,570.60 |
| 本期利润(万元) | 5,570.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,858,930.19 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
