近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 管嘉琪 | 2025/11/03 | 6月9天 | -8.79 | 管嘉琪，男，中国籍，9年证券从业经历，应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。自2022年7月13日至2026年1月13日，担任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日至2025年12月10日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 18.35 | 1.19 | -- | -0.81 |
| 制造业 | 461.79 | 30.03 | -- | -17.61 |
| 批发和零售业 | 42.94 | 2.79 | -- | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.27 | 1.45 | -- | -0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 38.20 | 2.48 | -- | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.46 | 13.10 | -- | 8.50 |
| 合计 | 785.01 | 51.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.10 | 139.47 | 9.07% | 新晋 | -- |
| 603129 | 春风动力 | 0.59 | 134.87 | 8.77% | 新晋 | 5.69 |
| 02400 | 心动公司 | 2.42 | 129.17 | 8.40% | 新晋 | -- |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.63 | 121.51 | 7.90% | 新晋 | 9.81 |
| 002311 | 海大集团 | 2.22 | 110.58 | 7.19% | 新晋 | -4.79 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.61 | 81.60 | 5.31% | 新晋 | -9.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.15 | 64.10 | 4.17% | 新晋 | -- |
| 689009 | 九号公司 | 1.28 | 56.59 | 3.68% | 新晋 | -5.75 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.94 | 46.92 | 3.05% | 新晋 | -9.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.44 | 46.23 | 3.01% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 18.38 | 931.04 | 60.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.00 |
| 本期利润(万元) | -120.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0763 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,251.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8881 |