近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-28 | 资产净值(亿元)： | 23.34(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 1.00 | 3.69 | 0.41 | 3.47 | 2.23 | -- | 2.98 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 10.70 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -- | -- |
| ① — ② | 1.87 | -1.04 | 3.89 | 2.07 | -5.60 | 2.38 | -- | -7.72 |
| ① — ③ | 2.80 | -0.47 | 3.74 | -0.78 | -5.25 | 9.48 | -- | -- |
| 同类排名 | 1832/8391 | 3790/8328 | 1740/8147 | 3847/8272 | 4841/7828 | 1848/6979 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.27 | 2.03 | 0.45 | -0.03 | 3.76 | -2.62 | -7.94 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 5.59 | 0.60 | 2.46 | 10.41 | -0.14 | -4.50 |
| ① — ② | -0.18 | -3.56 | -0.15 | -2.49 | -6.65 | -2.48 | -3.44 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王优草 | 2025/02/10 | 2月13天 | -14.30 | 王优草，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士，曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师，上海理成资产管理有限公司研究员，诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 267 | 289 | 305 | 327 | |
| 户均持有份额(万) | 1.99 | 2.63 | 2.97 | 7.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.09 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 39.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7.97 | 0.62 | -- | -3.78 |
| 制造业 | 69.58 | 5.45 | -- | -40.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.13 | 0.25 | -- | -2.72 |
| 建筑业 | 1.04 | 0.08 | -- | -1.65 |
| 批发和零售业 | 6.74 | 0.53 | -- | -1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.26 | 0.18 | -- | -2.15 |
| 住宿和餐饮业 | 0.59 | 0.05 | -- | -1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.26 | 0.96 | -- | -4.31 |
| 金融业 | 8.69 | 0.68 | -- | -6.15 |
| 房地产业 | 1.78 | 0.14 | -- | -2.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.74 | 0.06 | -- | -1.65 |
| 合计 | 114.78 | 9.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603129 | 春风动力 | 0.03 | 4.71 | 0.37% | 新晋 | -12.93 |
| 000783 | 长江证券 | 0.40 | 2.73 | 0.21% | 新晋 | -5.33 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.07 | 2.26 | 0.18% | 新晋 | -23.86 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.30 | 2.26 | 0.18% | 新晋 | -0.95 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.02 | 2.20 | 0.17% | 新晋 | -1.15 |
| 601567 | 三星医疗 | 0.07 | 2.15 | 0.17% | 新晋 | -7.45 |
| 000034 | 神州数码 | 0.06 | 2.10 | 0.16% | 新晋 | -18.11 |
| 002065 | 东华软件 | 0.28 | 2.03 | 0.16% | 新晋 | -14.27 |
| 000997 | 新大陆 | 0.10 | 2.00 | 0.16% | -0.03 | 4.98 |
| 300866 | 安克创新 | 0.02 | 1.95 | 0.15% | 新晋 | -19.19 |
| 合计 | -- | 1.35 | 24.39 | 1.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,065.75 | 83.51 | 22.39 |
| 其中：政策性金融债 | 1,065.75 | 83.51 | 22.39 |
| 合计 | 1,065.75 | 83.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 10.00 | 1065.75 | 83.51 |
| 基金名称 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150071)中欧盛世成长分级A (150072)中欧盛世成长分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的60% ～95%， 其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ；债券等固定收益类资产以及现金占 基金资产的5%～40% ，其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，本基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期 收益均高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-03-29 | 1.65 |
| 2014-08-25 | 1.50 |
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.61 |
| 本期利润(万元) | 9.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 619.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1649 |
