近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.45 | -0.03 | -1.28 | -1.87 | -2.62 | -7.94 | 10.35 |
基准收益率②% | 0.60 | 2.46 | -1.21 | -0.68 | -0.14 | -4.50 | 2.34 |
① — ② | -0.15 | -2.49 | -0.07 | -1.19 | -2.48 | -3.44 | 8.01 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王颖 | 2017/09/14 | 7年1月9天 | 14.77 | 王颖,女,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。2017年2月16日至2018年6月12日任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日至2018年6月20日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日至2023年9月22日任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2024年6月17日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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提云涛 | 2016/09/02 | 2017/09/14 | 1年12天 | 3.27 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 289 | 305 | 327 | 364 | |
户均持有份额(万) | 2.63 | 2.97 | 7.88 | 15.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 60.09 | 73.35 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 39.91 | 26.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6.84 | 0.19 | -- | -3.02 |
采矿业 | 18.16 | 0.52 | -- | -6.35 |
制造业 | 196.85 | 5.60 | -- | -40.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.96 | 0.23 | -- | -3.72 |
建筑业 | 3.35 | 0.10 | -- | -1.56 |
批发和零售业 | 13.24 | 0.38 | -- | -1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.27 | 0.21 | -- | -2.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.64 | 0.62 | -- | -3.32 |
金融业 | 21.44 | 0.61 | -- | -4.73 |
房地产业 | 2.31 | 0.07 | -- | -2.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.71 | 0.19 | -- | -0.39 |
文化、体育和娱乐业 | 6.51 | 0.19 | -- | -1.61 |
合计 | 312.28 | 8.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000825 | 太钢不锈 | 2.17 | 7.33 | 0.21% | 新晋 | 23.17 |
601298 | 青岛港 | 0.76 | 7.27 | 0.21% | 新晋 | 2.50 |
000513 | 丽珠集团 | 0.16 | 5.95 | 0.17% | 新晋 | 8.60 |
600062 | 华润双鹤 | 0.29 | 5.68 | 0.16% | 新晋 | 14.92 |
600329 | 达仁堂 | 0.17 | 5.51 | 0.16% | 新晋 | 29.04 |
603160 | 汇顶科技 | 0.08 | 5.50 | 0.16% | 0.03 | 65.97 |
600535 | 天士力 | 0.43 | 5.41 | 0.15% | 新晋 | 11.79 |
600699 | 均胜电子 | 0.36 | 5.34 | 0.15% | 新晋 | 18.05 |
300394 | 天孚通信 | 0.06 | 5.31 | 0.15% | 新晋 | 55.31 |
600511 | 国药股份 | 0.17 | 5.23 | 0.15% | 新晋 | 18.00 |
合计 | -- | 4.65 | 58.53 | 1.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 508.43 | 14.47 | -2.24 |
金融债券 | 2,060.48 | 58.65 | 17.84 |
其中:政策性金融债 | 2,060.48 | 58.65 | 17.84 |
合计 | 2,568.91 | 73.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 10.00 | 1038.53 | 29.56 |
230208 | 23国开08 | 10.00 | 1021.95 | 29.09 |
019685 | 22国债20 | 5.00 | 508.43 | 14.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.68 |
本期利润(万元) | 4.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
期末基金资产净值(万元) | 855.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.1274 |