基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.01 2.87 -11.98 1.27 3.76 -2.62 -7.94
基准收益率②% 4.45 1.69 -0.77 1.45 10.41 -0.14 -4.50
① — ② 7.56 1.18 -11.21 -0.18 -6.65 -2.48 -3.44
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王优草 2025/02/10 9月21天 -4.63 王优草，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士，曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师，上海理成资产管理有限公司研究员，诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王颖 2017/09/14 2025/02/19 7年5月5天 12.46
提云涛 2016/09/02 2017/09/14 1年12天 3.27

中信保诚至利混合A中信保诚至利混合C基金总份额

中信保诚至利混合A中信保诚至利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)292267289305
户均持有份额(万)2.801.992.632.97
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 475.00 22.40 -- -24.12
批发和零售业 73.01 3.44 -- 2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1,142.47 53.87 -- 47.08
文化、体育和娱乐业 136.70 6.45 -- 5.16
合计 1,827.18 86.16 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301236 软通动力 2.50 137.88 6.50% 新晋 -11.61
300364 中文在线 5.00 136.70 6.45% 新晋 -8.10
300229 拓尔思 6.00 134.46 6.34% 新晋 0.12
300624 万兴科技 1.50 116.27 5.48% -0.72 2.31
300687 赛意信息 4.00 112.80 5.32% 新晋 -9.35
688369 致远互联 4.00 108.16 5.10% 新晋 -7.68
688111 金山办公 0.30 94.95 4.48% -0.44 -13.92
688318 财富趋势 0.50 80.74 3.81% 新晋 -11.63
300475 香农芯创 0.80 73.01 3.44% 新晋 -1.58
300130 新国都 2.50 69.09 3.26% 新晋 -10.30
合计 -- 27.10 1,064.06 50.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 88.01
本期利润(万元) 115.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1394
期末基金资产净值(万元) 1,047.49
期末基金份额净值(元) 1.1815