基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.45 -0.03 -1.28 -1.87 -2.62 -7.94 10.35
基准收益率②% 0.60 2.46 -1.21 -0.68 -0.14 -4.50 2.34
① — ② -0.15 -2.49 -0.07 -1.19 -2.48 -3.44 8.01
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颖 2017/09/14 7年1月9天 14.77 王颖，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。2017年2月16日至2018年6月12日任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日至2018年6月20日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日至2023年9月22日任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2024年6月17日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
提云涛 2016/09/02 2017/09/14 1年12天 3.27

中信保诚至利混合A中信保诚至利混合C基金总份额

中信保诚至利混合A中信保诚至利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)289305327364
户均持有份额(万)2.632.977.8815.02
机构持有比例(%)0.000.0060.0973.35
个人持有比例(%)100.00100.0039.9126.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.84 0.19 -- -3.02
采矿业 18.16 0.52 -- -6.35
制造业 196.85 5.60 -- -40.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.96 0.23 -- -3.72
建筑业 3.35 0.10 -- -1.56
批发和零售业 13.24 0.38 -- -1.46
交通运输、仓储和邮政业 7.27 0.21 -- -2.99
信息传输、软件和信息技术服务业 21.64 0.62 -- -3.32
金融业 21.44 0.61 -- -4.73
房地产业 2.31 0.07 -- -2.41
水利、环境和公共设施管理业 6.71 0.19 -- -0.39
文化、体育和娱乐业 6.51 0.19 -- -1.61
合计 312.28 8.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000825 太钢不锈 2.17 7.33 0.21% 新晋 23.17
601298 青岛港 0.76 7.27 0.21% 新晋 2.50
000513 丽珠集团 0.16 5.95 0.17% 新晋 8.60
600062 华润双鹤 0.29 5.68 0.16% 新晋 14.92
600329 达仁堂 0.17 5.51 0.16% 新晋 29.04
603160 汇顶科技 0.08 5.50 0.16% 0.03 65.97
600535 天士力 0.43 5.41 0.15% 新晋 11.79
600699 均胜电子 0.36 5.34 0.15% 新晋 18.05
300394 天孚通信 0.06 5.31 0.15% 新晋 55.31
600511 国药股份 0.17 5.23 0.15% 新晋 18.00
合计 -- 4.65 58.53 1.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 508.43 14.47 -2.24
金融债券 2,060.48 58.65 17.84
其中：政策性金融债 2,060.48 58.65 17.84
合计 2,568.91 73.12 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 10.00 1038.53 29.56
230208 23国开08 10.00 1021.95 29.09
019685 22国债20 5.00 508.43 14.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.68
本期利润(万元) 4.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 855.67
期末基金份额净值(元) 1.1274