基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.13 -5.65 12.01 2.87 -4.30 3.76 -2.62
基准收益率②% -0.56 0.37 4.45 1.69 5.79 10.41 -0.14
① — ② 0.43 -6.02 7.56 1.18 -10.09 -6.65 -2.48
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王优草 2025/02/10 1年3月1天 41.29 王优草，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士，曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师，上海理成资产管理有限公司研究员，诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王颖 2017/09/14 2025/02/19 7年5月5天 12.46
提云涛 2016/09/02 2017/09/14 1年12天 3.27

中信保诚至利混合A中信保诚至利混合C基金总份额

中信保诚至利混合A中信保诚至利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)292292267289
户均持有份额(万)3.652.801.992.63
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,386.08 52.22 -- 4.58
交通运输、仓储和邮政业 253.29 9.54 -- 7.50
信息传输、软件和信息技术服务业 578.21 21.79 -- 17.19
金融业 76.50 2.88 -- -3.88
合计 2,294.08 86.43 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300638 广和通 9.00 224.28 8.45% 新晋 -5.33
688095 福昕软件 3.00 209.52 7.89% 新晋 11.87
002555 三七互娱 8.75 187.34 7.06% 新晋 -3.76
603444 吉比特 0.50 181.35 6.83% 0.68 7.12
001309 德明利 0.45 171.05 6.44% 新晋 42.79
301338 凯格精机 1.00 168.93 6.36% 新晋 25.15
603083 剑桥科技 1.50 152.40 5.74% 新晋 70.06
301308 江波龙 0.50 148.54 5.60% 新晋 62.94
603529 爱玛科技 4.00 129.40 4.88% 新晋 -20.00
601872 招商轮船 7.75 126.79 4.78% 新晋 -3.79
合计 -- 36.45 1,699.60 64.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.65
本期利润(万元) -26.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0219
期末基金资产净值(万元) 1,404.16
期末基金份额净值(元) 1.1133