基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.32 0.35 0.38 0.39 1.81 -- --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 -- --
① — ② 0.23 0.26 0.29 0.30 1.46 -- --
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
席行懿 2019/01/10 6年10月25天 4.64 席行懿，女，中国籍，15年证券从业经历，工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监。自2016年3月18日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月10日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月7日至2025年11月12日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日，担任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起至2025年2月28日，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
臧淑玲 2022/09/05 3年2月29天 4.64 臧淑玲，女，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾飞辰 2023/12/12 2025/02/27 1年2月15天 2.18

中信保诚智惠金货币A中信保诚智惠金货币C中信保诚智惠金货币D中信保诚智惠金货币E基金总份额

中信保诚智惠金货币A中信保诚智惠金货币C中信保诚智惠金货币D中信保诚智惠金货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)431233425004467310497420
户均持有份额(万)0.690.580.560.54
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 180,861.42 8.72 1.89
其中：政策性金融债 145,115.28 7.00 1.43
企业债券 124,539.03 6.00 2.23
短期融资券 375,474.23 18.10 -2.57
中期票据 53,394.54 2.57 -0.75
同业存单 1,266,663.31 61.07 5.52
合计 2,000,932.51 96.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112505374 25建设银行CD374 600.00 59798.25 2.88
112504059 25中国银行CD059 500.00 49669.99 2.39
112505244 25建设银行CD244 400.00 39881.00 1.92
112515194 25民生银行CD194 400.00 39760.12 1.92
112504033 25中国银行CD033 400.00 39695.62 1.91
112580383 25南京银行CD166 300.00 29960.68 1.44
112503274 25农业银行CD274 300.00 29929.30 1.44
112581586 25宁波银行CD160 300.00 29927.96 1.44
112506193 25交通银行CD193 300.00 29918.72 1.44
112597699 25成都银行CD082 300.00 29907.89 1.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 831.85
本期利润(万元) 831.85
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 250,295.72
期末基金份额净值(元) --