基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.84 18.22 2.41 -1.32 12.40 -9.39 -18.65
基准收益率②% -0.20 16.95 1.21 -1.13 14.04 -10.79 -20.58
① — ② 1.04 1.27 1.20 -0.19 -1.64 1.40 1.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2023/07/05 2年6月29天 20.25 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
HAN YILING 2021/01/01 2026/01/21 5年20天 6.47

中信保诚沪深300指数（LOF）A中信保诚沪深300指数（LOF）C基金总份额

中信保诚沪深300指数（LOF）A中信保诚沪深300指数（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9658103411136012276
户均持有份额(万)2.320.490.490.71
机构持有比例(%)80.613.112.8134.22
个人持有比例(%)19.3996.9097.1965.78

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.13 0.02 -- -1.35
制造业 37.95 0.17 -- -15.17
批发和零售业 1.47 0.01 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 3.46 0.02 -- -0.47
合计 48.36 0.23 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.02 7.91 0.04% 新晋 0.25
688802 沐曦股份 0.01 5.15 0.02% 新晋 -3.90
001280 中国铀业 0.09 4.13 0.02% 新晋 53.48
688729 屹唐股份 0.15 3.62 0.02% 0.01 6.39
688790 昂瑞微 0.02 1.82 0.01% 新晋 1.48
合计 -- 0.29 22.63 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.16 793.28 3.61% -0.46 -4.79
600519 贵州茅台 0.51 704.43 3.21% -0.29 1.65
601318 中国平安 8.72 596.28 2.71% 0.44 -2.51
300308 中际旭创 0.91 555.10 2.53% 1.16 6.30
601899 紫金矿业 13.47 464.31 2.11% 0.25 16.33
600036 招商银行 10.12 426.12 1.94% 0.02 -5.86
300502 新易盛 0.81 349.87 1.59% 0.21 -2.74
000333 美的集团 4.03 314.69 1.43% 0.06 -0.81
601166 兴业银行 13.84 291.53 1.33% 新晋 -11.28
600900 长江电力 10.00 271.94 1.24% -0.04 -3.13
合计 -- 64.57 4,767.55 21.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 756.64
本期利润(万元) 65.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0042
期末基金资产净值(万元) 18,814.65
期末基金份额净值(元) 1.2719