基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.46 0.73 18.11 2.30 20.00 11.96 -9.75
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 0.22 0.93 1.16 1.09 3.21 -2.08 1.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2023/07/05 2年10月6天 26.51 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
HAN YILING 2021/08/26 2026/01/21 5年20天 4.58

中信保诚沪深300指数（LOF）A中信保诚沪深300指数（LOF）C基金总份额

中信保诚沪深300指数（LOF）A中信保诚沪深300指数（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)558796908947
户均持有份额(万)4.513.151.711.45
机构持有比例(%)79.3579.7362.1670.62
个人持有比例(%)20.6520.2737.8529.38

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.80 0.05 -- -1.28
制造业 58.28 0.32 -- -14.84
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 2.95 0.02 -- -0.49
合计 72.50 0.40 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.02 10.13 0.06% 0.02 22.23
688802 沐曦股份 0.01 7.34 0.04% 0.02 28.53
001280 中国铀业 0.09 6.92 0.04% 0.02 6.59
688781 视涯科技 0.20 5.98 0.03% 新晋 26.61
301696 三瑞智能 0.14 3.42 0.02% 新晋 33.69
合计 -- 0.46 33.79 0.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.89 759.21 4.13% 0.52 8.82
600519 贵州茅台 0.45 654.68 3.56% 0.35 -6.46
300308 中际旭创 0.79 449.83 2.45% -0.08 28.01
601318 中国平安 7.61 431.95 2.35% -0.36 2.10
601899 紫金矿业 11.76 384.79 2.09% -0.02 1.44
600036 招商银行 8.83 347.25 1.89% -0.05 -3.25
300502 新易盛 0.71 315.30 1.71% 0.12 7.81
000333 美的集团 3.52 268.51 1.46% 0.03 5.46
600900 长江电力 8.73 236.09 1.28% 0.04 2.24
601166 兴业银行 12.08 227.40 1.24% -0.09 -4.39
合计 -- 56.37 4,075.01 22.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 66.54
本期利润(万元) -89.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0379
期末基金资产净值(万元) 2,766.17
期末基金份额净值(元) 1.2067