近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王颖 | 2024/06/21 | 5月 | 24.34 | 王颖，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。2017年2月16日至2018年6月12日任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日至2018年6月20日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日至2023年9月22日任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2024年6月17日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 105.15 | 0.72 | -- | -17.54 |
| 批发和零售业 | 17.54 | 0.12 | -- | -0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.69 | 1.67 | -- | -1.23 |
| 金融业 | 166.77 | 1.15 | -- | -6.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.01 | -- | -0.65 |
| 合计 | 532.10 | 3.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688318 | 财富趋势 | 0.64 | 100.84 | 0.69% | 新晋 | 5.06 |
| 601881 | 中国银河 | 5.63 | 86.65 | 0.60% | 新晋 | 7.12 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.61 | 83.65 | 0.58% | 新晋 | -1.03 |
| 601878 | 浙商证券 | 5.56 | 80.12 | 0.55% | 新晋 | -8.24 |
| 688543 | 国科军工 | 1.19 | 53.90 | 0.37% | 新晋 | 4.02 |
| 合计 | -- | 15.63 | 405.16 | 2.79% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688387 | 信科移动 | 30.54 | 201.88 | 1.39% | 新晋 | 0.96 |
| 002532 | 天山铝业 | 20.19 | 172.83 | 1.19% | 新晋 | 6.76 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9.48 | 170.73 | 1.18% | 新晋 | -7.89 |
| 001872 | 招商港口 | 7.40 | 167.91 | 1.16% | 新晋 | -3.37 |
| 300207 | 欣旺达 | 7.64 | 167.77 | 1.16% | 新晋 | 7.64 |
| 002128 | 电投能源 | 7.98 | 158.08 | 1.09% | 新晋 | 10.73 |
| 002444 | 巨星科技 | 4.81 | 150.79 | 1.04% | 新晋 | -2.87 |
| 601958 | 金钼股份 | 12.67 | 150.77 | 1.04% | 新晋 | -0.47 |
| 600699 | 均胜电子 | 8.70 | 150.08 | 1.03% | 新晋 | 3.59 |
| 000960 | 锡业股份 | 9.16 | 149.31 | 1.03% | 新晋 | -1.16 |
| 合计 | -- | 118.57 | 1,640.15 | 11.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -136.84 |
| 本期利润(万元) | 1,549.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,075.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1854 |