近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-09-10 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.25 | -10.03 | -16.27 | -10.20 | -3.71 | -19.11 | -12.07 | 432.17 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 13.38 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -4.31 | -12.71 | -16.69 | -8.64 | -12.09 | -19.06 | -18.96 | 418.79 |
| ① — ③ | -2.85 | -10.58 | -15.81 | -10.91 | -11.67 | -11.46 | -7.94 | -- |
| 同类排名 | 6880/8390 | 7963/8317 | 7990/8145 | 8067/8272 | 6954/7827 | 5567/6978 | 4189/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.46 | 18.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.69 | 3.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王颖 | 2024/06/21 | 10月1天 | 21.16 | 王颖，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理，现任量化投资助理总监。自2017年2月16日至2018年6月12日，担任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起至2025年2月19日，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月24日至2018年6月20日，担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2023年6月28日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2023年9月22日，担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2024年6月17日，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1859 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.90 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 3.21 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 96.79 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 266.99 | 1.53 | -- | -15.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.76 | 0.95 | -- | -2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.98 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.78 | 0.23 | -- | -2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.01 | -- | -0.66 |
| 合计 | 475.62 | 2.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600023 | 浙能电力 | 9.97 | 56.43 | 0.32% | 新晋 | 1.86 |
| 600795 | 国电电力 | 12.27 | 56.18 | 0.32% | 新晋 | 5.44 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.08 | 55.90 | 0.32% | 新晋 | -5.50 |
| 000543 | 皖能电力 | 6.72 | 53.16 | 0.30% | 新晋 | 2.33 |
| 688503 | 聚和材料 | 1.11 | 49.16 | 0.28% | 新晋 | -19.77 |
| 合计 | -- | 34.15 | 270.83 | 1.54% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603129 | 春风动力 | 2.83 | 444.51 | 2.55% | 新晋 | -11.27 |
| 002120 | 韵达股份 | 34.07 | 256.21 | 1.47% | 新晋 | -2.20 |
| 002444 | 巨星科技 | 7.74 | 250.39 | 1.43% | 0.39 | -21.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.18 | 240.37 | 1.38% | 新晋 | 1.14 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.69 | 238.08 | 1.36% | 新晋 | -30.84 |
| 601567 | 三星医疗 | 7.66 | 235.49 | 1.35% | 新晋 | -3.97 |
| 002065 | 东华软件 | 32.23 | 233.99 | 1.34% | 新晋 | -13.28 |
| 000997 | 新大陆 | 11.50 | 229.43 | 1.31% | 新晋 | 2.84 |
| 000034 | 神州数码 | 6.35 | 222.57 | 1.27% | 新晋 | -16.31 |
| 601179 | 中国西电 | 29.13 | 221.10 | 1.27% | 新晋 | -5.62 |
| 合计 | -- | 137.38 | 2,572.14 | 14.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 305.28 | 1.75 | -- |
| 合计 | 305.28 | 1.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019676 | 22国债11 | 1.00 | 101.84 | 0.58 |
| 019723 | 23国债20 | 1.00 | 101.45 | 0.58 |
| 019698 | 23国债05 | 0.50 | 51.08 | 0.29 |
| 102211 | 国债2211 | 0.50 | 50.92 | 0.29 |
| 基金名称 | 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150190)新华中证环保产业A (J164304)新华中证环保产业指数分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为90-95%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看，新华环保A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征；新华环保B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-09-20 | 1.95 |
| 2018-10-11 | 0.23 |
| 2015-09-15 | 0.32 |
| 2015-04-06 | 2.05 |
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,320.70 |
| 本期利润(万元) | 287.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0277 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,442.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2264 |
