基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.10 1.79 -6.44 -0.07 11.75 -7.68 -12.36
基准收益率②% 8.26 1.68 -6.32 0.06 9.75 -8.33 -12.61
① — ② -0.16 0.11 -0.12 -0.13 2.00 0.65 0.25
业绩比较基准 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2018/07/25 7年4月11天 -14.85 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨旭 2016/07/27 2019/09/18 3年1月22天 -24.90

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A中信保诚中证基建工程指数(LOF)C中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金总份额

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A中信保诚中证基建工程指数(LOF)C中信保诚中证基建工程指数(LOF)E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)49117549706458072541
户均持有份额(万)0.910.940.970.96
机构持有比例(%)0.320.360.350.75
个人持有比例(%)99.6899.6499.6599.25

更多>>

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 753.83 4,153.60 8.48% -0.94 -2.23
601668 中国建筑 747.17 4,072.06 8.32% -1.28 -2.67
601669 中国电建 656.07 3,660.87 7.48% 0.36 -7.21
601186 中国铁建 350.49 2,751.35 5.62% -0.63 -2.62
601868 中国能建 988.06 2,381.21 4.86% -0.05 -2.58
601800 中国交建 271.02 2,368.75 4.84% -0.52 -2.73
601618 中国中冶 543.94 2,094.17 4.28% 0.67 -6.88
601117 中国化学 279.19 2,077.15 4.24% -0.53 -3.38
603979 金诚信 28.51 1,988.29 4.06% 1.11 8.42
600039 四川路桥 199.04 1,610.23 3.29% -1.10 -2.59
合计 -- 4,817.32 27,157.68 55.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 93.10 0.19 --
合计 93.10 0.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.93 93.10 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -504.40
本期利润(万元) 2,003.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0391
期末基金资产净值(万元) 33,454.88
期末基金份额净值(元) 0.7636