基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.80 -12.54 -6.71 0.78 -7.68 -12.36 22.27
基准收益率②% 4.06 -12.31 -7.26 0.00 -8.33 -12.61 24.52
① — ② -0.26 -0.23 0.55 0.78 0.65 0.25 -2.25
业绩比较基准 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2018/07/25 5年9月8天 -21.19 黄稚，女，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨旭 2016/07/27 2019/09/18 3年1月22天 -24.90

中信保诚中证基建工程（LOF）A中信保诚中证基建工程（LOF）C基金总份额

中信保诚中证基建工程（LOF）A中信保诚中证基建工程（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7254183624116573151492
户均持有份额(万)0.960.971.131.12
机构持有比例(%)0.759.0710.4112.82
个人持有比例(%)99.2590.9389.5987.18

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 973.30 6,822.83 11.36% 1.76 -6.38
601668 中国建筑 1,138.85 5,967.56 9.94% 0.43 2.18
601669 中国电建 897.42 4,460.17 7.43% -0.19 2.12
601186 中国铁建 479.42 4,108.63 6.84% 0.51 -1.14
601800 中国交建 370.25 3,191.59 5.32% 0.44 3.04
601868 中国能建 1,351.53 2,865.23 4.77% -0.16 3.71
601117 中国化学 381.94 2,578.07 4.29% 0.07 2.13
601618 中国中冶 744.04 2,499.97 4.16% 0.21 -2.79
603979 金诚信 37.64 1,995.30 3.32% 0.85 0.87
600170 上海建工 648.09 1,516.53 2.53% -0.10 2.48
合计 -- 7,022.48 36,005.88 59.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,380.42
本期利润(万元) 1,656.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0242
期末基金资产净值(万元) 45,797.55
期末基金份额净值(元) 0.689